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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 582.00 | 22 301.00 | 11 282.00 | 33 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 874.00 | 37 265.00 | 14 609.00 | 51 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 209.00 | 60 416.00 | 49 793.00 | 110 209.00 |
BT Marchandises | 286 218.00 | | 286 218.00 | 286 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 476.00 | 269.00 | 446 206.00 | 446 476.00 |
BZ Autres créances | 138 867.00 | | 138 867.00 | 138 867.00 |
CF Disponibilités | 730 362.00 | | 730 362.00 | 730 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 620.00 | 269.00 | 1 608 351.00 | 1 608 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 352.00 | 60 685.00 | 1 665 667.00 | 1 726 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 355 800.00 | 355 800.00 | | 355 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 440.00 | 52 740.00 | | 87 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 639.00 | 34 700.00 | | 27 639.00 |
DL TOTAL (I) | 522 028.00 | 494 390.00 | | 522 028.00 |
DP Provisions pour risques | 116.00 | 820.00 | | 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 116.00 | 820.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 1 137.00 | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 915.00 | 237 952.00 | | 253 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 597.00 | 296 525.00 | | 153 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 559.00 | 325 933.00 | | 726 559.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 39.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 115.00 | 861 585.00 | | 1 136 115.00 |
ED (V) | 7 407.00 | 1 604.00 | | 7 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 667.00 | 1 358 399.00 | | 1 665 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 115.00 | 861 585.00 | | 1 136 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 579 197.00 | 69 848.00 | 3 649 045.00 | 3 579 197.00 |
FG Production vendue services | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 113.00 | 69 848.00 | 3 655 961.00 | 3 586 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 8 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | 30 124.00 | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 310.00 | 792.00 | | 6 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 310.00 | 1 256.00 | | 6 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 120.00 | 28 868.00 | | -5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | 10 459.00 | | 10 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 154.00 | 2 822 709.00 | | 3 687 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 515.00 | 2 788 009.00 | | 3 659 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 639.00 | 34 700.00 | | 27 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 103.00 | | 5 836.00 | 105 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 110 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 85 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 837.00 | | 5 350.00 | 80 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 416.00 | | 486.00 | 23 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 501.00 | 4 645.00 | 730.00 | 56 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 10.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 661.00 | 4 635.00 | 730.00 | 55 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | 116.00 | 820.00 | 820.00 |
6T Sur comptes clients | 269.00 | | | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | | | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | 116.00 | 820.00 | 1 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 597.00 | 153 597.00 | | 153 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 233.00 | 361 233.00 | | 361 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 463.00 | 328 463.00 | | 328 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 902.00 | 486.00 | 23 416.00 | 23 902.00 |
UX Autres créances clients | 446 191.00 | 446 191.00 | | 446 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 253 915.00 | 253 915.00 | | 253 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 942.00 | 592 526.00 | 23 416.00 | 615 942.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 115.00 | 1 136 115.00 | | 1 136 115.00 |