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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 557.00 | 293.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 398.00 | 18 447.00 | 12 951.00 | 31 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 966.00 | 33 383.00 | 14 582.00 | 47 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 630.00 | 52 387.00 | 51 243.00 | 103 630.00 |
BT Marchandises | 176 728.00 | | 176 728.00 | 176 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 316.00 | 269.00 | 384 047.00 | 384 316.00 |
BZ Autres créances | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
CF Disponibilités | 400 184.00 | | 400 184.00 | 400 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 533.00 | 269.00 | 1 020 264.00 | 1 020 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 346.00 | 52 657.00 | 1 072 689.00 | 1 125 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 355 800.00 | 355 800.00 | | 355 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 810.00 | 29 205.00 | | 34 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 930.00 | 5 605.00 | | 17 930.00 |
DL TOTAL (I) | 459 690.00 | 441 760.00 | | 459 690.00 |
DP Provisions pour risques | 740.00 | | | 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 740.00 | | | 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 708.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 620.00 | 159 282.00 | | 208 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 413.00 | 151 786.00 | | 77 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 250.00 | 187 116.00 | | 325 250.00 |
EA Autres dettes | | 2 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 817.00 | 501 063.00 | | 611 817.00 |
ED (V) | 442.00 | 941.00 | | 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 689.00 | 943 764.00 | | 1 072 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 817.00 | 501 063.00 | | 611 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 295.00 | | 2 454 295.00 | 2 454 295.00 |
FG Production vendue services | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 185.00 | | 2 457 185.00 | 2 457 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 16 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 4 922.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 3 624.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 712.00 | 56.00 | | 6 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 217.00 | 3 680.00 | | 7 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 283.00 | 1 242.00 | | 7 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 10 743.00 | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 860.00 | 2 481 345.00 | | 2 486 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 930.00 | 2 475 740.00 | | 2 468 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 930.00 | 5 605.00 | | 17 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 722.00 | 16 329.00 | | 2 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 595.00 | | 9 747.00 | 126 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 712.00 | 103 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 712.00 | 79 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 329.00 | | 9 747.00 | 102 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 778.00 | 4 609.00 | 26 000.00 | 73 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 283.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 505.00 | 4 326.00 | 26 000.00 | 73 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
UG ‐ Financières | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 422.00 | 165 422.00 | | 165 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 274.00 | 139 274.00 | | 139 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
UX Autres créances clients | 384 032.00 | 384 032.00 | | 384 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 208 620.00 | 208 620.00 | | 208 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 037.00 | 443 621.00 | 23 416.00 | 467 037.00 |
VW T.V.A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 817.00 | 611 817.00 | | 611 817.00 |