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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 273.00 | 577.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 856.00 | 16 913.00 | 14 942.00 | 31 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 473.00 | 56 592.00 | 13 882.00 | 70 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 595.00 | 73 778.00 | 52 817.00 | 126 595.00 |
BT Marchandises | 205 459.00 | | 205 459.00 | 205 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 615.00 | | 278 615.00 | 278 615.00 |
BZ Autres créances | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
CF Disponibilités | 311 894.00 | | 311 894.00 | 311 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 803.00 | | 890 803.00 | 890 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 542.00 | 73 778.00 | 943 764.00 | 1 017 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 355 800.00 | 355 800.00 | | 355 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 205.00 | 846.00 | | 29 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605.00 | 28 359.00 | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 441 760.00 | 436 155.00 | | 441 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 407.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 407.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 752.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 282.00 | 184 498.00 | | 159 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 786.00 | 493 145.00 | | 151 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 116.00 | 245 046.00 | | 187 116.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 2 988.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 063.00 | 926 429.00 | | 501 063.00 |
ED (V) | 941.00 | 281.00 | | 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 764.00 | 1 386 272.00 | | 943 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 063.00 | 926 429.00 | | 501 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 752.00 | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 957.00 | 83 626.00 | 2 423 583.00 | 2 339 957.00 |
FG Production vendue services | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 510.00 | 83 626.00 | 2 427 136.00 | 2 343 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GE Autres charges | | | 11 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | 538.00 | | 3 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 19.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 557.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | -557.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 743.00 | 5 551.00 | | 10 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 345.00 | 2 965 810.00 | | 2 481 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 740.00 | 2 937 450.00 | | 2 475 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605.00 | 28 359.00 | | 5 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 332.00 | | 16 170.00 | 114 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907.00 | 126 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 102 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 915.00 | | 15 320.00 | 90 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 601.00 | 10 027.00 | 3 850.00 | 67 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 601.00 | 9 754.00 | 3 850.00 | 67 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 786.00 | 151 786.00 | | 151 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
UX Autres créances clients | 278 615.00 | | | 278 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
VB T. V. A. | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 159 282.00 | 159 282.00 | | 159 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 866.00 | 373 450.00 | 23 416.00 | 396 866.00 |
VW T.V.A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 063.00 | 501 063.00 | | 501 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |