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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 949.00 | 25 038.00 | 15 911.00 | 40 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 750.00 | 44 772.00 | 44 978.00 | 89 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 965.00 | 70 659.00 | 84 306.00 | 154 965.00 |
BT Marchandises | 284 509.00 | | 284 509.00 | 284 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 470.00 | 269.00 | 344 201.00 | 344 470.00 |
BZ Autres créances | 240 820.00 | | 240 820.00 | 240 820.00 |
CF Disponibilités | 1 153 956.00 | | 1 153 956.00 | 1 153 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 160.00 | 269.00 | 2 029 891.00 | 2 030 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 338.00 | 70 929.00 | 2 115 410.00 | 2 186 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 355 800.00 | 355 800.00 | | 355 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 078.00 | 87 440.00 | | 115 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 215.00 | 27 639.00 | | 25 215.00 |
DL TOTAL (I) | 547 243.00 | 522 028.00 | | 547 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | 1 142.00 | | 1 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 797.00 | 253 915.00 | | 367 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 917.00 | 153 597.00 | | 115 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 855.00 | 726 559.00 | | 1 060 855.00 |
EA Autres dettes | 19 661.00 | 903.00 | | 19 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 754.00 | 1 136 115.00 | | 1 565 754.00 |
ED (V) | 2 413.00 | 7 407.00 | | 2 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 410.00 | 1 665 667.00 | | 2 115 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 797.00 | | | 367 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 277 047.00 | 67 534.00 | 4 344 581.00 | 4 277 047.00 |
FG Production vendue services | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 739.00 | 67 534.00 | 4 357 273.00 | 4 289 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GE Autres charges | | | 24 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 190.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 190.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | 6 310.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 6 310.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | -5 120.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | 10 538.00 | | 10 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 698.00 | 3 687 154.00 | | 4 391 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 483.00 | 3 659 515.00 | | 4 366 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 215.00 | 27 639.00 | | 25 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 209.00 | | 46 751.00 | 110 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 23 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 154 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 130 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 457.00 | | 46 751.00 | 85 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 416.00 | 11 752.00 | 1 508.00 | 60 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 566.00 | 11 752.00 | 1 508.00 | 59 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
6T Sur comptes clients | 269.00 | | | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | | | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | | 116.00 | 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 917.00 | 115 917.00 | | 115 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 739.00 | 605 739.00 | | 605 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 714.00 | 431 714.00 | | 431 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
UX Autres créances clients | 344 470.00 | 344 470.00 | | 344 470.00 |
VB T. V. A. | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 367 797.00 | 367 797.00 | | 367 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 615.00 | 214 615.00 | | 214 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 112.00 | 591 696.00 | 23 416.00 | 615 112.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 754.00 | 1 565 754.00 | | 1 565 754.00 |