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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 1 084.00 | 1 645.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 760.00 | 108 190.00 | 8 570.00 | 116 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 011.00 | 254 704.00 | 63 307.00 | 318 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 299.00 | 363 979.00 | 182 320.00 | 546 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 331.00 | | 93 331.00 | 93 331.00 |
BN En cours de production de biens | 136 042.00 | | 136 042.00 | 136 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 071.00 | | 195 071.00 | 195 071.00 |
BZ Autres créances | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CF Disponibilités | 192 788.00 | | 192 788.00 | 192 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 359.00 | | 662 359.00 | 662 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 659.00 | 363 979.00 | 844 679.00 | 1 208 659.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 891.00 | | | 416 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
DL TOTAL (I) | 499 175.00 | | | 499 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 505.00 | | | 220 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 504.00 | | | 345 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 679.00 | | | 844 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 454.00 | | | 342 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 692.00 | | 9 793.00 | 549 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 186.00 | 546 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 186.00 | 434 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 165.00 | | 9 793.00 | 438 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 562.00 | 30 603.00 | 13 186.00 | 346 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 910.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 388.00 | 29 693.00 | 13 186.00 | 346 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 505.00 | 220 505.00 | | 220 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 195 071.00 | | | 195 071.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 346.00 | 16 296.00 | 3 050.00 | 19 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 019.00 | 240 197.00 | 1 821.00 | 242 019.00 |
VW T.V.A. | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 504.00 | 342 454.00 | 3 050.00 | 345 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
ST Autres comptes | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
YT Sous‐traitance | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 755.00 | | | 231 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 506.00 | | | 241 506.00 |