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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 706.00 | 7 925.00 | 782.00 | 8 706.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 908.00 | 128 404.00 | 22 504.00 | 150 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 136.00 | 285 474.00 | 65 662.00 | 351 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 743.00 | 421 802.00 | 197 941.00 | 619 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
BN En cours de production de biens | 269 149.00 | | 269 149.00 | 269 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 358.00 | 16 281.00 | 160 077.00 | 176 358.00 |
BZ Autres créances | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 271 652.00 | | 271 652.00 | 271 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 653.00 | 16 281.00 | 823 372.00 | 839 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 397.00 | 438 084.00 | 1 021 313.00 | 1 459 397.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 423.00 | | | 438 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
DL TOTAL (I) | 539 598.00 | | | 539 598.00 |
DP Provisions pour risques | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 618.00 | | | 229 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 226.00 | | | 450 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 313.00 | | | 1 021 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 444.00 | | | 344 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 463.00 | | 25 280.00 | 594 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 374.00 | | 1 046.00 | 114 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 116.00 | | 23 928.00 | 478 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 306.00 | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 059.00 | 49 744.00 | | 372 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 265.00 | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 399.00 | 49 479.00 | | 364 399.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | 14 291.00 | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 14 291.00 | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 479.00 | 14 291.00 | | 33 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 618.00 | 229 618.00 | | 229 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 914.00 | 156 914.00 | | 156 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VB T. V. A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 694.00 | 29 431.00 | 40 263.00 | 69 694.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 767.00 | | | 277 767.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 377.00 | 228 377.00 | 2 000.00 | 230 377.00 |
VW T.V.A. | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 707.00 | 344 444.00 | 40 263.00 | 384 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
ST Autres comptes | 129 048.00 | | | 129 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
YT Sous‐traitance | 162 480.00 | | | 162 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 924.00 | | | 309 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 717.00 | | | 189 717.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 357.00 | | | 367 357.00 |