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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 016.00 | 644.00 | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 022.00 | 112 803.00 | 35 219.00 | 148 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 510.00 | 207 818.00 | 122 692.00 | 330 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 001.00 | 327 637.00 | 267 364.00 | 595 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
BN En cours de production de biens | 226 301.00 | | 226 301.00 | 226 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 020.00 | | 247 020.00 | 247 020.00 |
BZ Autres créances | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CF Disponibilités | 129 557.00 | | 129 557.00 | 129 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 430.00 | | 697 430.00 | 697 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 431.00 | 327 637.00 | 964 794.00 | 1 292 431.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 431 245.00 | 406 320.00 | | 431 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 500.00 | 73 496.00 | | 38 500.00 |
DL TOTAL (I) | 524 745.00 | 534 816.00 | | 524 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 801.00 | 124 181.00 | | 105 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 1 421.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 745.00 | 234 361.00 | | 205 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 643.00 | 92 866.00 | | 125 643.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 049.00 | 452 829.00 | | 440 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 794.00 | 987 645.00 | | 964 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 952.00 | | | 408 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 111.00 | | 52 741.00 | 592 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 851.00 | 595 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 851.00 | 478 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 648.00 | | 52 735.00 | 475 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 6.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 819.00 | 48 670.00 | 49 851.00 | 328 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | 1 643.00 | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 446.00 | 47 026.00 | 49 851.00 | 323 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 745.00 | 205 745.00 | | 205 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 247 020.00 | 247 020.00 | | 247 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 801.00 | 74 704.00 | 22 876.00 | 105 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 008.00 | 282 186.00 | 1 822.00 | 284 008.00 |
VW T.V.A. | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 049.00 | 408 952.00 | 22 876.00 | 440 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
ST Autres comptes | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
YT Sous‐traitance | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 172.00 | | | 248 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 233.00 | | | 175 233.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 645.00 | | | 266 645.00 |