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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 908.00 | 119 470.00 | 31 438.00 | 150 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 208.00 | 244 928.00 | 82 280.00 | 327 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 463.00 | 372 059.00 | 222 404.00 | 594 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
BN En cours de production de biens | 220 009.00 | | 220 009.00 | 220 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 496.00 | 1 990.00 | 147 505.00 | 149 496.00 |
BZ Autres créances | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CF Disponibilités | 523 735.00 | | 523 735.00 | 523 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 934.00 | 1 990.00 | 967 944.00 | 969 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 397.00 | 374 049.00 | 1 190 348.00 | 1 564 397.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 174.00 | 431 245.00 | | 441 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 107.00 | 38 500.00 | | 40 107.00 |
DL TOTAL (I) | 536 280.00 | 524 745.00 | | 536 280.00 |
DP Provisions pour risques | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 690.00 | 105 801.00 | | 324 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 1 162.00 | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 218.00 | 205 745.00 | | 168 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 378.00 | 125 643.00 | | 84 378.00 |
EA Autres dettes | 14 386.00 | 1 698.00 | | 14 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 579.00 | 440 049.00 | | 622 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 348.00 | 964 794.00 | | 1 190 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 217.00 | 408 952.00 | | 546 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 001.00 | | 5 283.00 | 595 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 821.00 | 594 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 699.00 | 478 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 532.00 | | 5 283.00 | 478 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 637.00 | 50 120.00 | 5 699.00 | 327 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 016.00 | 644.00 | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 621.00 | 49 476.00 | 5 699.00 | 320 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 489.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 479.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 218.00 | 168 218.00 | | 168 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 149 496.00 | 149 496.00 | | 149 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 690.00 | 278 265.00 | 46 426.00 | 324 690.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 163 245.00 | 1 700.00 | |
VW T.V.A. | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 643.00 | 546 217.00 | 46 426.00 | 592 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
ST Autres comptes | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
YT Sous‐traitance | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 391.00 | | | 267 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 419.00 | | | 168 419.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 613.00 | | | 272 613.00 |