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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 2 994.00 | 4 666.00 | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 111.00 | 110 174.00 | 5 937.00 | 116 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 633.00 | 261 554.00 | 63 080.00 | 324 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 201.00 | 374 722.00 | 182 480.00 | 557 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
BN En cours de production de biens | 176 999.00 | | 176 999.00 | 176 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 878.00 | | 154 878.00 | 154 878.00 |
BZ Autres créances | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CF Disponibilités | 156 285.00 | | 156 285.00 | 156 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 209.00 | | 609 209.00 | 609 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 410.00 | 374 722.00 | 791 689.00 | 1 166 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 428 175.00 | | | 428 175.00 |
DH Report à nouveau | | 416 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 855.00 | 27 283.00 | | -21 855.00 |
DL TOTAL (I) | 461 320.00 | 499 175.00 | | 461 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 216.00 | 19 624.00 | | 36 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 1 138.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 674.00 | 220 505.00 | | 192 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 759.00 | 97 902.00 | | 96 759.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | 6 336.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 369.00 | 345 505.00 | | 330 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 689.00 | 844 680.00 | | 791 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 674.00 | 192 674.00 | | 192 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 154 878.00 | 154 878.00 | | 154 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 891.00 | 16 335.00 | 19 556.00 | 35 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VP Divers | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 104.00 | 200 282.00 | 1 822.00 | 202 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 369.00 | 310 813.00 | 19 556.00 | 330 369.00 |