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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 065.00 | 88 093.00 | 3 972.00 | 92 065.00 |
AP Constructions | 178 436.00 | 178 436.00 | | 178 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 867.00 | 1 058 217.00 | 92 650.00 | 1 150 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 822.00 | 357 995.00 | 28 827.00 | 386 822.00 |
BF Prêts | 646 676.00 | | 646 676.00 | 646 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 041.00 | 1 682 740.00 | 788 301.00 | 2 471 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 152.00 | 172 560.00 | 684 592.00 | 857 152.00 |
BZ Autres créances | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
CF Disponibilités | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 862.00 | 172 560.00 | 1 011 302.00 | 1 183 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 903.00 | 1 855 300.00 | 1 799 603.00 | 3 654 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 180.00 | | | 194 180.00 |
CU Autres participations | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 130 653.00 | 294 103.00 | | 130 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 062.00 | -163 450.00 | | 66 062.00 |
DL TOTAL (I) | 416 714.00 | 350 653.00 | | 416 714.00 |
DP Provisions pour risques | 26 324.00 | 70 989.00 | | 26 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 324.00 | 70 989.00 | | 26 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 572.00 | 667 232.00 | | 504 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 464.00 | 9 222.00 | | 28 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 169.00 | 457 127.00 | | 568 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 869.00 | 215 211.00 | | 243 869.00 |
EA Autres dettes | 11 492.00 | 4 165.00 | | 11 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 564.00 | 1 352 958.00 | | 1 356 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 603.00 | 1 774 599.00 | | 1 799 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 514.00 | 874 774.00 | | 989 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 536.00 | 78 938.00 | | 24 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 347.00 | 46 602.00 | 54 949.00 | 8 347.00 |
FD Production vendue biens | 2 067 904.00 | 318 527.00 | 2 386 431.00 | 2 067 904.00 |
FG Production vendue services | 2 829.00 | 225.00 | 3 054.00 | 2 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 080.00 | 365 354.00 | 2 444 434.00 | 2 079 080.00 |
FM Production stockée | | | 55 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 882.00 | 19 997.00 | | 18 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 327.00 | 34 119.00 | | 11 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 476.00 | 131 443.00 | | 105 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 478.00 | 165 562.00 | | 161 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 589.00 | 3 657.00 | | 49 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 476.00 | 131 443.00 | | 105 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 64 014.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 075.00 | 199 113.00 | | 155 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 403.00 | -33 552.00 | | 6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 585.00 | 2 628 996.00 | | 2 703 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 523.00 | 2 792 446.00 | | 2 637 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 062.00 | -163 450.00 | | 66 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 562.00 | | 117 956.00 | 2 458 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 476.00 | 662 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 476.00 | 2 471 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 460.00 | | 3 605.00 | 88 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 774.00 | | 114 351.00 | 1 601 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 328.00 | | | 768 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 457.00 | 36 284.00 | | 1 646 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 692.00 | 3 401.00 | | 84 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 765.00 | 32 883.00 | | 1 561 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 989.00 | 10.00 | 44 675.00 | 70 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 169.00 | 568 169.00 | | 568 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
UP Prêts | 646 676.00 | 130 872.00 | | 646 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 662 972.00 | | | 662 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 180.00 | | | 194 180.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 572.00 | 137 522.00 | 367 050.00 | 504 572.00 |
VI Groupe et associés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 058.00 | | | 108 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 668.00 | 894 394.00 | 715 274.00 | 1 609 668.00 |
VW T.V.A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 564.00 | 989 514.00 | 367 050.00 | 1 356 564.00 |