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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 814.00 | 92 755.00 | 7 059.00 | 99 814.00 |
AP Constructions | 178 436.00 | 178 436.00 | | 178 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 127.00 | 1 115 722.00 | 72 405.00 | 1 188 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 727.00 | 373 917.00 | 24 810.00 | 398 727.00 |
BF Prêts | 436 943.00 | | 436 943.00 | 436 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 805.00 | 1 760 830.00 | 574 975.00 | 2 335 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 482.00 | | 73 482.00 | 73 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 649.00 | 175 859.00 | 720 790.00 | 896 649.00 |
BZ Autres créances | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
CF Disponibilités | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 949.00 | 175 859.00 | 1 060 090.00 | 1 235 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 754.00 | 1 936 689.00 | 1 635 065.00 | 3 571 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 169.00 | | | 148 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 140.00 | | | 198 140.00 |
CU Autres participations | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 250 686.00 | 196 714.00 | | 250 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 626.00 | 53 971.00 | | -21 626.00 |
DL TOTAL (I) | 449 060.00 | 470 686.00 | | 449 060.00 |
DP Provisions pour risques | 26 870.00 | 29 467.00 | | 26 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 870.00 | 29 467.00 | | 26 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 970.00 | 453 124.00 | | 279 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 106.00 | 20 178.00 | | 25 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 026.00 | 512 608.00 | | 613 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 398.00 | 228 375.00 | | 235 398.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 10 974.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 136.00 | 1 225 259.00 | | 1 159 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 065.00 | 1 725 411.00 | | 1 635 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 390.00 | 968 449.00 | | 984 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 200.00 | 84 961.00 | | 21 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 172.00 | | 4 011.00 | 2 472 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 378.00 | 470 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 378.00 | 2 335 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 278.00 | | 3 011.00 | 1 762 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 080.00 | | 1 000.00 | 610 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 418.00 | 41 412.00 | | 1 719 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 172.00 | 2 583.00 | | 90 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 246.00 | 38 829.00 | | 1 629 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 467.00 | 19 221.00 | 21 818.00 | 29 467.00 |
6T Sur comptes clients | 174 877.00 | 1 131.00 | 149.00 | 174 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 877.00 | 1 131.00 | 149.00 | 174 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 344.00 | 20 352.00 | 21 967.00 | 204 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 221.00 | 21 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 026.00 | 613 026.00 | | 613 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 671.00 | 79 671.00 | | 79 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UP Prêts | 436 943.00 | 148 169.00 | 288 774.00 | 436 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
UX Autres créances clients | 698 509.00 | 698 509.00 | | 698 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 140.00 | | 198 140.00 | 198 140.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 970.00 | 105 224.00 | 174 746.00 | 279 970.00 |
VI Groupe et associés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 618.00 | 954 831.00 | 509 787.00 | 1 464 618.00 |
VW T.V.A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 294.00 | 983 548.00 | 174 746.00 | 1 158 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |