| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 814.00 | 90 172.00 | 9 642.00 | 99 814.00 |
AP Constructions | 178 436.00 | 178 436.00 | | 178 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 451.00 | 1 084 877.00 | 102 574.00 | 1 187 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 392.00 | 365 933.00 | 30 458.00 | 396 392.00 |
BF Prêts | 576 321.00 | | 576 321.00 | 576 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 172.00 | 1 719 418.00 | 752 754.00 | 2 472 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 408.00 | 174 877.00 | 740 531.00 | 915 408.00 |
BZ Autres créances | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 535.00 | 174 877.00 | 972 658.00 | 1 147 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 706.00 | 1 894 295.00 | 1 725 411.00 | 3 619 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 617.00 | | | 275 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 961.00 | | | 196 961.00 |
CU Autres participations | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 714.00 | 130 653.00 | | 196 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 971.00 | 66 062.00 | | 53 971.00 |
DL TOTAL (I) | 470 686.00 | 416 714.00 | | 470 686.00 |
DP Provisions pour risques | 29 467.00 | 26 324.00 | | 29 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 467.00 | 26 324.00 | | 29 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 124.00 | 504 572.00 | | 453 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 178.00 | 28 464.00 | | 20 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 608.00 | 568 169.00 | | 512 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 375.00 | 243 869.00 | | 228 375.00 |
EA Autres dettes | 10 974.00 | 11 492.00 | | 10 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 259.00 | 1 356 564.00 | | 1 225 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 411.00 | 1 799 603.00 | | 1 725 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 449.00 | 989 514.00 | | 968 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 961.00 | 24 536.00 | | 84 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 823.00 | 109 893.00 | 120 716.00 | 10 823.00 |
FD Production vendue biens | 2 201 216.00 | 333 721.00 | 2 534 937.00 | 2 201 216.00 |
FG Production vendue services | 2 537.00 | 350.00 | 2 887.00 | 2 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 576.00 | 443 964.00 | 2 658 540.00 | 2 214 576.00 |
FM Production stockée | | | -52 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 630.00 | 18 882.00 | | 17 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 11 327.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 505.00 | 105 476.00 | | 72 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 721.00 | 161 478.00 | | 72 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 728.00 | 49 589.00 | | 8 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 505.00 | 105 476.00 | | 72 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 143.00 | 10.00 | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 376.00 | 155 075.00 | | 84 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 655.00 | 6 403.00 | | -11 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 883.00 | 2 703 585.00 | | 2 737 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 911.00 | 2 637 523.00 | | 2 683 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 971.00 | 66 062.00 | | 53 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 709.00 | 62 271.00 | | 20 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 041.00 | | 75 402.00 | 2 471 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 505.00 | 610 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 766.00 | 72 505.00 | 2 472 172.00 | 1 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | | 1 762 278.00 | 1 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 065.00 | | 7 749.00 | 92 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 124.00 | | 47 919.00 | 1 716 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 852.00 | | 19 733.00 | 662 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 324.00 | 3 143.00 | | 26 324.00 |
6T Sur comptes clients | 172 560.00 | 3 087.00 | 770.00 | 172 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 560.00 | 3 087.00 | 770.00 | 172 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 884.00 | 6 230.00 | 770.00 | 198 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 088.00 | 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 608.00 | 512 608.00 | | 512 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 124.00 | 196 314.00 | 256 810.00 | 453 124.00 |
VI Groupe et associés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VW T.V.A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 259.00 | 968 449.00 | 256 810.00 | 1 225 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |