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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 814.00 | 95 338.00 | 4 476.00 | 99 814.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 178 436.00 | 178 436.00 | | 178 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 441.00 | 1 143 064.00 | 46 377.00 | 1 189 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 204.00 | 381 868.00 | 22 336.00 | 404 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 678.00 | 223 678.00 | | 223 678.00 |
BF Prêts | 409 789.00 | | 409 789.00 | 409 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 121.00 | 2 022 384.00 | 516 737.00 | 2 539 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 396.00 | | 88 396.00 | 88 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 771.00 | 180 167.00 | 719 603.00 | 899 771.00 |
BZ Autres créances | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 041.00 | 180 167.00 | 960 873.00 | 1 141 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 161.00 | 2 202 551.00 | 1 477 610.00 | 3 680 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 750.00 | | | 202 750.00 |
CU Autres participations | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 060.00 | 250 686.00 | | 229 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 280.00 | -21 626.00 | | -160 280.00 |
DL TOTAL (I) | 288 779.00 | 449 060.00 | | 288 779.00 |
DP Provisions pour risques | 394 785.00 | 26 870.00 | | 394 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 785.00 | 26 870.00 | | 394 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 028.00 | 279 970.00 | | 228 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 25 106.00 | | 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 406.00 | 574 926.00 | | 339 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 688.00 | 235 398.00 | | 195 688.00 |
EA Autres dettes | 30 292.00 | 4 794.00 | | 30 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 046.00 | 1 121 036.00 | | 794 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 610.00 | 1 596 965.00 | | 1 477 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 797.00 | 946 290.00 | | 750 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 295.00 | 21 200.00 | | 66 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 075.00 | | 132 207.00 | 2 437 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 153.00 | 667 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 161.00 | 2 539 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 008.00 | 1 772 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 289.00 | | 9 799.00 | 1 765 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 971.00 | | 122 408.00 | 571 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 830.00 | 40 884.00 | 3 008.00 | 1 760 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 755.00 | 2 583.00 | | 92 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 075.00 | 38 301.00 | 3 008.00 | 1 668 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 223 678.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 870.00 | 383 343.00 | 15 427.00 | 26 870.00 |
6T Sur comptes clients | 175 859.00 | 4 308.00 | | 175 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 859.00 | 227 986.00 | | 175 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 729.00 | 611 329.00 | 15 427.00 | 202 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 223 678.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383 343.00 | 15 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 406.00 | 339 406.00 | | 339 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 678.00 | | 223 678.00 | 223 678.00 |
UP Prêts | 409 789.00 | | 409 789.00 | 409 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
UX Autres créances clients | 696 829.00 | 696 829.00 | | 696 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 942.00 | 192.00 | 202 750.00 | 202 942.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 473.00 | 117 224.00 | 43 249.00 | 160 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 022.00 | 737 932.00 | 859 090.00 | 1 597 022.00 |
VW T.V.A. | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 046.00 | 750 797.00 | 43 249.00 | 794 046.00 |