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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 814.00 | 97 314.00 | 2 500.00 | 99 814.00 |
AP Constructions | 178 436.00 | 178 436.00 | | 178 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 641.00 | 1 169 500.00 | 19 142.00 | 1 188 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 204.00 | 388 755.00 | 15 449.00 | 404 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 026.00 | 460 528.00 | 6 498.00 | 467 026.00 |
BF Prêts | 409 789.00 | | 409 789.00 | 409 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 670.00 | 2 294 533.00 | 487 137.00 | 2 781 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 138.00 | | 93 138.00 | 93 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 121.00 | 180 747.00 | 300 373.00 | 481 121.00 |
BZ Autres créances | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CF Disponibilités | 141 417.00 | | 141 417.00 | 141 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 660.00 | 180 747.00 | 683 912.00 | 864 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 329.00 | 2 475 280.00 | 1 171 049.00 | 3 646 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 638.00 | | | 203 638.00 |
CU Autres participations | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 779.00 | 229 060.00 | | 68 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 586.00 | -160 280.00 | | -434 586.00 |
DL TOTAL (I) | -145 807.00 | 288 779.00 | | -145 807.00 |
DP Provisions pour risques | 386 928.00 | 394 785.00 | | 386 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 928.00 | 394 785.00 | | 386 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 754.00 | 228 028.00 | | 443 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 244.00 | 339 406.00 | | 270 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 352.00 | 195 688.00 | | 212 352.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 30 292.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 928.00 | 794 046.00 | | 929 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 049.00 | 1 477 610.00 | | 1 171 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 928.00 | 750 797.00 | | 929 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 295.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 121.00 | | 245 049.00 | 2 539 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 781 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 771 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 081.00 | | 1 700.00 | 1 772 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 226.00 | | 243 349.00 | 667 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 707.00 | 37 799.00 | 2 500.00 | 1 798 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 338.00 | 1 976.00 | | 95 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 369.00 | 35 822.00 | 2 500.00 | 1 703 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 223 678.00 | 236 851.00 | | 223 678.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 785.00 | | 7 857.00 | 394 785.00 |
6T Sur comptes clients | 180 167.00 | 580.00 | | 180 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 845.00 | 237 431.00 | | 403 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 630.00 | 237 431.00 | 7 857.00 | 798 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | | |
UG ‐ Financières | | 236 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 244.00 | 270 244.00 | | 270 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 026.00 | | 467 026.00 | 467 026.00 |
UP Prêts | 409 789.00 | | 409 789.00 | 409 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
UX Autres créances clients | 277 482.00 | 277 482.00 | | 277 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 638.00 | | 203 638.00 | 203 638.00 |
VB T. V. A. | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VC Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 213.00 | 338 887.00 | 1 103 326.00 | 1 442 213.00 |
VW T.V.A. | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 928.00 | 929 928.00 | | 929 928.00 |