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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 1 612.00 | 843.00 | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | 13 762.00 | 123 860.00 | 137 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 902.00 | 30 577.00 | 9 325.00 | 39 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 380.00 | 163 710.00 | 132 669.00 | 296 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 538.00 | 211 339.00 | 354 199.00 | 565 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
BN En cours de production de biens | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 159.00 | | 451 159.00 | 451 159.00 |
BZ Autres créances | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CF Disponibilités | 234 763.00 | | 234 763.00 | 234 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 532.00 | | 857 532.00 | 857 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 070.00 | 211 339.00 | 1 211 731.00 | 1 423 070.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 428.00 | | | 566 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 436.00 | | | 172 436.00 |
DL TOTAL (I) | 782 863.00 | | | 782 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 502.00 | | | 179 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 868.00 | | | 428 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 731.00 | | | 1 211 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 532.00 | | | 379 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 788.00 | | 69 600.00 | 522 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 850.00 | 565 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 850.00 | 336 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 260.00 | | 62 872.00 | 300 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 774.00 | | 6 728.00 | 80 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 435.00 | 47 521.00 | 17 618.00 | 181 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | 14 198.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 582.00 | 33 323.00 | 17 618.00 | 178 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 502.00 | 179 502.00 | | 179 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
UX Autres créances clients | 451 159.00 | | | 451 159.00 |
VB T. V. A. | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 749.00 | 23 563.00 | 42 186.00 | 65 749.00 |
VI Groupe et associés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 609.00 | 510 506.00 | 71 102.00 | 581 609.00 |
VW T.V.A. | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 718.00 | 379 532.00 | 42 186.00 | 421 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
ST Autres comptes | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YT Sous‐traitance | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 966.00 | | | 285 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 490.00 | | | 183 490.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 575.00 | | | 248 575.00 |