| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | 68 811.00 | 68 811.00 | 137 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 136.00 | 29 142.00 | 9 994.00 | 39 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 556.00 | 218 682.00 | 57 874.00 | 276 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 210.00 | | 79 210.00 | 79 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 256.00 | 320 767.00 | 235 489.00 | 556 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
BN En cours de production de biens | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 933.00 | | 241 933.00 | 241 933.00 |
BZ Autres créances | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 392 792.00 | | 392 792.00 | 392 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 841.00 | | 728 841.00 | 728 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 097.00 | 320 767.00 | 964 330.00 | 1 285 097.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 803.00 | | | 409 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 974.00 | | | 199 974.00 |
DL TOTAL (I) | 653 778.00 | | | 653 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 552.00 | | | 310 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 330.00 | | | 964 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 513.00 | | | 281 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 219.00 | | 6 074.00 | 552 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 037.00 | 556 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | 315 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 639.00 | | 3 090.00 | 314 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 826.00 | | 2 984.00 | 95 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 631.00 | 45 173.00 | 2 037.00 | 277 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 181.00 | 13 762.00 | | 59 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 451.00 | 31 411.00 | 2 037.00 | 218 451.00 |