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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 048.00 | 407.00 | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | 27 525.00 | 110 098.00 | 137 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 068.00 | 22 306.00 | 10 763.00 | 33 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 901.00 | 164 128.00 | 121 773.00 | 285 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 405.00 | 217 683.00 | 335 722.00 | 553 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 888.00 | | 462 888.00 | 462 888.00 |
BZ Autres créances | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
CF Disponibilités | 230 848.00 | | 230 848.00 | 230 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 941.00 | | 814 941.00 | 814 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 346.00 | 217 683.00 | 1 150 663.00 | 1 368 346.00 |
CU Autres participations | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 863.00 | | | 548 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 934.00 | | | 146 934.00 |
DL TOTAL (I) | 739 797.00 | | | 739 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 005.00 | | | 192 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 865.00 | | | 410 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 663.00 | | | 1 150 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 837.00 | | | 338 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 538.00 | 74 691.00 | 41 785.00 | 565 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 912.00 | | 92 682.00 | 85 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 912.00 | 42 698.00 | 553 405.00 | 85 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 698.00 | 318 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 282.00 | | 25 385.00 | 336 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 502.00 | 74 691.00 | 16 400.00 | 87 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 339.00 | 49 042.00 | 42 698.00 | 211 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 051.00 | 14 198.00 | | 17 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 288.00 | 34 844.00 | 42 698.00 | 194 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 005.00 | 192 005.00 | | 192 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
UX Autres créances clients | 462 888.00 | | | 462 888.00 |
VB T. V. A. | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 205.00 | 23 317.00 | 38 888.00 | 62 205.00 |
VI Groupe et associés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 484.00 | 517 202.00 | 76 282.00 | 593 484.00 |
VW T.V.A. | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 725.00 | 338 837.00 | 38 888.00 | 377 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
ST Autres comptes | 146 859.00 | | | 146 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YT Sous‐traitance | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 553.00 | | | 232 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 782.00 | | | 177 782.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 763.00 | | | 278 763.00 |