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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | 55 049.00 | 82 573.00 | 137 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 083.00 | 27 236.00 | 10 847.00 | 38 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 556.00 | 191 215.00 | 85 341.00 | 276 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 219.00 | 277 631.00 | 274 588.00 | 552 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 858.00 | | 296 858.00 | 296 858.00 |
BZ Autres créances | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CF Disponibilités | 267 544.00 | | 267 544.00 | 267 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 515.00 | | 717 515.00 | 717 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 734.00 | 277 631.00 | 992 103.00 | 1 269 734.00 |
CU Autres participations | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 746.00 | | | 478 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 057.00 | | | 151 057.00 |
DL TOTAL (I) | 673 803.00 | | | 673 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 299.00 | | | 318 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 103.00 | | | 992 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 272.00 | | | 239 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 483.00 | | 8 640.00 | 545 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 552 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 314 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 564.00 | | 5 979.00 | 310 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 165.00 | | 2 661.00 | 93 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 564.00 | 52 971.00 | 1 904.00 | 226 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 419.00 | 13 762.00 | | 45 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 146.00 | 39 209.00 | 1 904.00 | 181 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 326.00 | 124 326.00 | | 124 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
UX Autres créances clients | 296 858.00 | 296 858.00 | | 296 858.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 615.00 | 17 559.00 | 13 056.00 | 30 615.00 |
VI Groupe et associés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 520.00 | 319 014.00 | 77 506.00 | 396 520.00 |
VW T.V.A. | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 328.00 | 239 272.00 | 13 056.00 | 252 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
ST Autres comptes | 121 822.00 | | | 121 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YT Sous‐traitance | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 569.00 | | | 238 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 290.00 | | | 197 290.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 035.00 | | | 214 035.00 |