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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | 41 287.00 | 96 336.00 | 137 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 551.00 | 25 709.00 | 8 842.00 | 34 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 013.00 | 155 437.00 | 120 576.00 | 276 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 285.00 | | 76 285.00 | 76 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 483.00 | 226 564.00 | 318 919.00 | 545 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
BN En cours de production de biens | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 393.00 | | 210 393.00 | 210 393.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 354 862.00 | | 354 862.00 | 354 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 577.00 | | 639 577.00 | 639 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 059.00 | 226 564.00 | 958 495.00 | 1 185 059.00 |
CU Autres participations | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 797.00 | | | 495 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 949.00 | | | 202 949.00 |
DL TOTAL (I) | 742 746.00 | | | 742 746.00 |
DP Provisions pour risques | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 872.00 | | | 209 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 495.00 | | | 958 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 803.00 | | | 170 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 405.00 | | 59 577.00 | 553 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 93 165.00 | 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480.00 | 67 019.00 | 545 483.00 | 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 019.00 | 310 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 969.00 | | 58 614.00 | 318 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 682.00 | | 963.00 | 92 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 683.00 | 52 919.00 | 44 038.00 | 217 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 249.00 | 14 169.00 | | 31 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 434.00 | 38 750.00 | 44 038.00 | 186 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 877.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
UX Autres créances clients | 210 393.00 | | | 210 393.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 089.00 | 23 484.00 | 30 605.00 | 54 089.00 |
VI Groupe et associés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 207.00 | 213 922.00 | 76 285.00 | 290 207.00 |
VW T.V.A. | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 408.00 | 170 803.00 | 30 605.00 | 201 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
ST Autres comptes | 144 093.00 | | | 144 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YT Sous‐traitance | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 567.00 | | | 183 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 407.00 | | | 145 407.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 410.00 | | | 237 410.00 |