| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 711.00 | 42 987.00 | 15 724.00 | 58 711.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | 461 565.00 | 118 435.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 978.00 | 351.00 | 40 627.00 | 40 978.00 |
AN Terrains | 8 358 839.00 | 2 647 667.00 | 5 711 172.00 | 8 358 839.00 |
AP Constructions | 3 286 784.00 | 936 245.00 | 2 350 540.00 | 3 286 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 836 892.00 | 7 677 854.00 | 22 159 038.00 | 29 836 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 972.00 | 258 598.00 | 68 374.00 | 326 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 332.00 | | 171 332.00 | 171 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 417 340.00 | | 417 340.00 | 417 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 077 848.00 | 12 025 267.00 | 31 052 581.00 | 43 077 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 381.00 | | 376 381.00 | 376 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 747 909.00 | 14 789.00 | 2 733 120.00 | 2 747 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144 346.00 | | 2 144 346.00 | 2 144 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 689.00 | 62 495.00 | 3 950 194.00 | 4 012 689.00 |
BZ Autres créances | 979 957.00 | | 979 957.00 | 979 957.00 |
CF Disponibilités | 238 459.00 | | 238 459.00 | 238 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 566 963.00 | 77 284.00 | 10 489 679.00 | 10 566 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 644 811.00 | 12 102 551.00 | 41 542 260.00 | 53 644 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 1 088 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 108 800.00 | | 340 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 240 000.00 | | | 12 240 000.00 |
DG Autres réserves | 2 831 949.00 | 4 004 919.00 | | 2 831 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 735.00 | -941 770.00 | | -1 137 735.00 |
DL TOTAL (I) | 17 674 215.00 | 4 259 949.00 | | 17 674 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 132.00 | 766 251.00 | | 740 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 132.00 | 766 251.00 | | 740 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787 429.00 | 5 863 347.00 | | 4 787 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 516 559.00 | 20 878 426.00 | | 11 516 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 798.00 | 98.00 | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 164.00 | 3 289 174.00 | | 4 503 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 948.00 | 825 684.00 | | 1 195 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 487.00 | 1 185 032.00 | | 499 487.00 |
EA Autres dettes | 534 171.00 | 882 207.00 | | 534 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 127 913.00 | 33 011 324.00 | | 23 127 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 542 260.00 | 38 037 524.00 | | 41 542 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 092 835.00 | | 14 092 835.00 | 14 092 835.00 |
FG Production vendue services | 5 117 740.00 | | 5 117 740.00 | 5 117 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 210 574.00 | | 19 210 574.00 | 19 210 574.00 |
FM Production stockée | | | 407 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 178 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 694 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 975 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10.00 | 13 591.00 | | -10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 318.00 | 159 373.00 | | 257 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 308.00 | 173 295.00 | | 257 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 796.00 | 2 330.00 | | 12 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 312.00 | 24 195.00 | | 311 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 108.00 | 26 525.00 | | 324 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 800.00 | 146 770.00 | | -66 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 433.00 | -14 400.00 | | -14 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 439 409.00 | 17 110 749.00 | | 20 439 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 577 143.00 | 18 052 519.00 | | 21 577 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 137 735.00 | -941 770.00 | | -1 137 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 766 272.00 | | | 38 766 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 590.00 | 43 077 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 151 477.00 | | 41 980 819.00 | 7 151 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 413.00 | | 19 185.00 | 649 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 091 016.00 | | 7 132 292.00 | 38 091 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 504 494.00 | 2 219 613.00 | 11 612.00 | 9 504 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 609.00 | 63 348.00 | | 342 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 161 885.00 | 2 156 265.00 | 11 612.00 | 9 161 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 251.00 | 107 738.00 | 133 857.00 | 766 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 98 946.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 196 800.00 | 28 300.00 | 11 274.00 | 196 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
6T Sur comptes clients | 235 629.00 | 2 231.00 | 175 365.00 | 235 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 218.00 | 129 477.00 | 186 639.00 | 447 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 469.00 | 237 215.00 | 320 496.00 | 1 213 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 215.00 | 320 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 516 559.00 | 11 516 559.00 | | 11 516 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 164.00 | 4 503 164.00 | | 4 503 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 720.00 | 227 720.00 | | 227 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 139.00 | 211 139.00 | | 211 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 487.00 | 499 487.00 | | 499 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 171.00 | 534 171.00 | | 534 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 340.00 | | | 417 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 937 421.00 | | | 3 937 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
VB T. V. A. | 789 434.00 | | | 789 434.00 |
VC Groupe et associés | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 770 933.00 | 1 100 391.00 | 3 670 542.00 | 4 770 933.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 126.00 | 331 959.00 | 184 827.00 | 706 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 072.00 | | | 180 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 477 208.00 | 4 984 600.00 | 492 608.00 | 5 477 208.00 |
VW T.V.A. | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 124 115.00 | 19 079 406.00 | 3 855 369.00 | 23 124 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |