| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 818.00 | 8 794.00 | 43 023.00 | 51 818.00 |
AN Terrains | 7 977 719.00 | 3 079 159.00 | 4 898 560.00 | 7 977 719.00 |
AP Constructions | 2 930 702.00 | 1 407 562.00 | 1 523 141.00 | 2 930 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 483 271.00 | 15 016 725.00 | 14 466 547.00 | 29 483 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 518.00 | 239 443.00 | 12 076.00 | 251 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 347 953.00 | 20 349 493.00 | 20 998 460.00 | 41 347 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 123.00 | | 435 123.00 | 435 123.00 |
BN En cours de production de biens | 347 713.00 | | 347 713.00 | 347 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 965 463.00 | | 2 965 463.00 | 2 965 463.00 |
BT Marchandises | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386 324.00 | | 1 386 324.00 | 1 386 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 405.00 | 32 628.00 | 3 105 777.00 | 3 138 405.00 |
BZ Autres créances | 724 590.00 | | 724 590.00 | 724 590.00 |
CF Disponibilités | 504 509.00 | | 504 509.00 | 504 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 567 991.00 | 32 628.00 | 9 535 364.00 | 9 567 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 915 944.00 | 20 382 121.00 | 30 533 824.00 | 50 915 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 240 000.00 | 12 240 000.00 | | 12 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 283 251.00 | -3 946 481.00 | | -5 283 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018 042.00 | -1 336 770.00 | | -1 018 042.00 |
DL TOTAL (I) | 9 678 707.00 | 10 696 749.00 | | 9 678 707.00 |
DP Provisions pour risques | 834 833.00 | 547 329.00 | | 834 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 469 415.00 | 1 234 495.00 | | 1 469 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 304 248.00 | 1 781 824.00 | | 2 304 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 788 039.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 377 286.00 | 14 613 198.00 | | 12 377 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 671.00 | 3 925 782.00 | | 3 619 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 600.00 | 1 796 281.00 | | 1 829 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
EA Autres dettes | 715 416.00 | 330 855.00 | | 715 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 550 868.00 | 21 469 351.00 | | 18 550 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 533 824.00 | 33 947 924.00 | | 30 533 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 877.00 | | 292 877.00 | 292 877.00 |
FD Production vendue biens | 19 658 099.00 | | 19 658 099.00 | 19 658 099.00 |
FG Production vendue services | 6 976 751.00 | | 6 976 751.00 | 6 976 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 927 727.00 | | 26 927 727.00 | 26 927 727.00 |
FM Production stockée | | | 626 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 853 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 016 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 160 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 475 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 354.00 | 214 641.00 | | 6 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 890.00 | | | 289 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 411.00 | 214 641.00 | | 299 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 112.00 | 15 736.00 | | 97 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 785.00 | 830 461.00 | | 528 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 897.00 | 847 170.00 | | 625 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 486.00 | -632 529.00 | | -326 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 158 465.00 | 25 311 801.00 | | 28 158 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 176 507.00 | 26 648 571.00 | | 29 176 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018 042.00 | -1 336 770.00 | | -1 018 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 559 438.00 | | 217 006.00 | 41 559 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 330.00 | 55 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 491.00 | 41 347 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 161.00 | 40 643 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 629.00 | | | 649 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 495 640.00 | | 172 733.00 | 40 495 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 170.00 | | 44 273.00 | 414 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 769 880.00 | 2 311 199.00 | 25 161.00 | 17 769 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 920.00 | 1 740.00 | | 505 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 263 961.00 | 2 309 459.00 | 25 161.00 | 17 263 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781 824.00 | 812 315.00 | 289 890.00 | 1 781 824.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 194 630.00 | | | 194 630.00 |
6T Sur comptes clients | 43 081.00 | 5 528.00 | 15 982.00 | 43 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 657.00 | 5 528.00 | 15 982.00 | 336 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 481.00 | 817 843.00 | 305 872.00 | 2 118 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 671.00 | 3 619 671.00 | | 3 619 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 183.00 | 168 183.00 | | 168 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 551.00 | 294 551.00 | | 294 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 416.00 | 715 416.00 | | 715 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
UX Autres créances clients | 3 098 796.00 | 3 098 796.00 | | 3 098 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 609.00 | 38 149.00 | 1 459.00 | 39 609.00 |
VB T. V. A. | 620 039.00 | 620 039.00 | | 620 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 12 377 286.00 | 12 377 286.00 | | 12 377 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361 064.00 | 738 569.00 | 160 625.00 | 1 361 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 531.00 | 3 880 959.00 | 56 572.00 | 3 937 531.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 550 869.00 | 17 928 374.00 | 160 625.00 | 18 550 869.00 |