| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 003.00 | 49 648.00 | 7 356.00 | 57 003.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | 493 148.00 | 86 852.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 818.00 | 1 836.00 | 49 982.00 | 51 818.00 |
AN Terrains | 8 623 793.00 | 3 033 671.00 | 5 590 122.00 | 8 623 793.00 |
AP Constructions | 3 230 184.00 | 1 047 976.00 | 2 182 209.00 | 3 230 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 236 470.00 | 8 581 687.00 | 20 654 783.00 | 29 236 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 722.00 | 280 233.00 | 55 489.00 | 335 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 073 490.00 | | 1 073 490.00 | 1 073 490.00 |
AX Avances et acomptes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 320.00 | | 417 320.00 | 417 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 607 284.00 | 13 488 197.00 | 30 119 087.00 | 43 607 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 427.00 | | 545 427.00 | 545 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 564 964.00 | | 2 564 964.00 | 2 564 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997 832.00 | | 1 997 832.00 | 1 997 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120 909.00 | 90 269.00 | 4 030 640.00 | 4 120 909.00 |
BZ Autres créances | 905 905.00 | | 905 905.00 | 905 905.00 |
CF Disponibilités | 470 223.00 | | 470 223.00 | 470 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 131.00 | | 47 131.00 | 47 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 652 391.00 | 90 269.00 | 10 562 122.00 | 10 652 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 259 675.00 | 13 578 466.00 | 40 681 209.00 | 54 259 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 240 000.00 | 12 240 000.00 | | 12 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 215.00 | 2 831 949.00 | | 1 694 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 091 185.00 | -1 137 735.00 | | -2 091 185.00 |
DL TOTAL (I) | 15 583 030.00 | 17 674 215.00 | | 15 583 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 016.00 | 740 132.00 | | 728 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 016.00 | 740 132.00 | | 728 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679 304.00 | 4 787 429.00 | | 3 679 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 597 032.00 | 11 516 559.00 | | 13 597 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 862.00 | 3 798.00 | | 5 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 541.00 | 4 503 164.00 | | 3 973 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 894.00 | 1 195 948.00 | | 1 223 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 366.00 | 499 487.00 | | 767 366.00 |
EA Autres dettes | 1 035 808.00 | 534 171.00 | | 1 035 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 370 163.00 | 23 127 913.00 | | 24 370 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 681 209.00 | 41 542 260.00 | | 40 681 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 639 937.00 | | 15 639 937.00 | 15 639 937.00 |
FG Production vendue services | 6 144 897.00 | | 6 144 897.00 | 6 144 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 784 834.00 | | 21 784 834.00 | 21 784 834.00 |
FM Production stockée | | | 226 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 642 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 895 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 988 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 562 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164.00 | -10.00 | | 2 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 500.00 | 257 318.00 | | 890 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 664.00 | 257 308.00 | | 892 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 452.00 | 12 796.00 | | 40 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381 166.00 | 311 312.00 | | 1 381 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421 618.00 | 324 108.00 | | 1 421 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 954.00 | -66 800.00 | | -528 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 536 278.00 | 20 439 409.00 | | 23 536 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 627 462.00 | 21 577 143.00 | | 25 627 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 091 185.00 | -1 137 735.00 | | -2 091 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 077 848.00 | | | 43 077 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 607 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 840.00 | 688 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -10 840.00 | 42 501 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 689.00 | | | 679 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 980 819.00 | | | 41 980 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 340.00 | | | 417 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 712 495.00 | 2 480 617.00 | 803 860.00 | 11 712 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 957.00 | 41 436.00 | 1 708.00 | 405 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 306 538.00 | 2 439 181.00 | 802 152.00 | 11 306 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 132.00 | 338 327.00 | 350 443.00 | 740 132.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 213 826.00 | | 213 826.00 | 213 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
6T Sur comptes clients | 62 495.00 | 40 360.00 | 12 585.00 | 62 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 056.00 | 40 360.00 | 241 200.00 | 390 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 188.00 | 378 687.00 | 591 643.00 | 1 130 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 597 032.00 | 13 597 032.00 | | 13 597 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 541.00 | 3 973 541.00 | | 3 973 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 430.00 | 242 430.00 | | 242 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 366.00 | 767 366.00 | | 767 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 808.00 | 1 035 808.00 | | 1 035 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 320.00 | | | 417 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 012 280.00 | | | 4 012 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 629.00 | | | 108 629.00 |
VB T. V. A. | 777 109.00 | | | 777 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 676 495.00 | 1 135 246.00 | 2 541 249.00 | 3 676 495.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829 669.00 | 544 993.00 | 95 336.00 | 829 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 470.00 | | | 124 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 491 265.00 | 4 965 316.00 | 525 949.00 | 5 491 265.00 |
VW T.V.A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 364 301.00 | 21 538 376.00 | 2 636 585.00 | 24 364 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |