| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | 556 313.00 | 23 687.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 818.00 | 5 315.00 | 46 503.00 | 51 818.00 |
AN Terrains | 7 977 719.00 | 2 512 230.00 | 5 465 489.00 | 7 977 719.00 |
AP Constructions | 2 850 716.00 | 1 156 864.00 | 1 693 851.00 | 2 850 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 264 648.00 | 11 208 476.00 | 18 056 173.00 | 29 264 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 983.00 | 244 819.00 | 22 164.00 | 266 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 414 170.00 | | 414 170.00 | 414 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 431 058.00 | 15 701 828.00 | 25 729 230.00 | 41 431 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 557.00 | | 330 557.00 | 330 557.00 |
BN En cours de production de biens | 513 809.00 | | 513 809.00 | 513 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 275 407.00 | | 2 275 407.00 | 2 275 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654 374.00 | | 1 654 374.00 | 1 654 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 832.00 | 82 477.00 | 4 738 355.00 | 4 820 832.00 |
BZ Autres créances | 799 800.00 | | 799 800.00 | 799 800.00 |
CF Disponibilités | 667 624.00 | | 667 624.00 | 667 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 303.00 | | 58 303.00 | 58 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 120 706.00 | 82 477.00 | 11 038 229.00 | 11 120 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 551 764.00 | 15 784 305.00 | 36 767 459.00 | 52 551 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 240 000.00 | 12 240 000.00 | | 12 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 413 400.00 | -396 970.00 | | -2 413 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 533 081.00 | -2 016 430.00 | | -1 533 081.00 |
DL TOTAL (I) | 12 033 519.00 | 13 566 600.00 | | 12 033 519.00 |
DP Provisions pour risques | 239 090.00 | 127 500.00 | | 239 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 777 919.00 | 747 153.00 | | 777 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 009.00 | 874 653.00 | | 1 017 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 586.00 | 2 546 889.00 | | 1 377 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367 894.00 | 15 682 024.00 | | 16 367 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 173.00 | 12 478.00 | | 10 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 144.00 | 4 689 836.00 | | 3 661 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 449.00 | 1 244 274.00 | | 1 801 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 109.00 | 94 067.00 | | 17 109.00 |
EA Autres dettes | 481 575.00 | 425 397.00 | | 481 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 716 931.00 | 24 694 964.00 | | 23 716 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 767 459.00 | 39 136 217.00 | | 36 767 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 367 894.00 | | | 16 367 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 760 085.00 | | 18 760 085.00 | 18 760 085.00 |
FG Production vendue services | 6 920 565.00 | | 6 920 565.00 | 6 920 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 680 650.00 | | 25 680 650.00 | 25 680 650.00 |
FM Production stockée | | | 176 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 161 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 697 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 169 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 872 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 3 467.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 297.00 | 408 898.00 | | 601 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 013.00 | 412 365.00 | | 662 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 44 659.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973 655.00 | 10 737.00 | | 973 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 396.00 | 127 500.00 | | 364 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338 115.00 | 182 895.00 | | 1 338 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 101.00 | 229 470.00 | | -676 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 823 065.00 | 25 726 963.00 | | 26 823 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 356 146.00 | 27 743 393.00 | | 28 356 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 533 081.00 | -2 016 430.00 | | -1 533 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 063 731.00 | | 1 201 733.00 | 42 063 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 414 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834 405.00 | 41 431 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 193.00 | 649 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792 062.00 | 40 367 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 821.00 | | | 688 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 957 590.00 | | 1 201 733.00 | 40 957 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 320.00 | | | 417 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 323 081.00 | 2 528 009.00 | 1 442 836.00 | 14 323 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 621.00 | 34 061.00 | 39 189.00 | 485 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 837 460.00 | 2 493 948.00 | 1 403 647.00 | 13 837 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 194 630.00 | | | 194 630.00 |
6T Sur comptes clients | 92 004.00 | 17 660.00 | 27 187.00 | 92 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 367 894.00 | 16 367 894.00 | | 16 367 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 144.00 | 3 661 144.00 | | 3 661 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 697.00 | 127 697.00 | | 127 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 246.00 | 237 246.00 | | 237 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 552.00 | 481 552.00 | | 481 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 170.00 | | 414 170.00 | 414 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 721 466.00 | 4 721 466.00 | | 4 721 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 366.00 | | 99 366.00 | 99 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 386.00 | 1 208 498.00 | 167 888.00 | 1 376 386.00 |
VI Groupe et associés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 586.00 | | 126 586.00 | 126 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474 151.00 | 474 151.00 | | 474 151.00 |
VP Divers | 121 747.00 | 121 747.00 | | 121 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 200.00 | 639 749.00 | 160 625.00 | 1 416 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093 104.00 | 5 452 982.00 | 640 122.00 | 6 093 104.00 |
VW T.V.A. | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 716 908.00 | 22 772 568.00 | 328 513.00 | 23 716 908.00 |