| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 003.00 | 56 261.00 | 742.00 | 57 003.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | 524 730.00 | 55 270.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 818.00 | 3 575.00 | 48 243.00 | 51 818.00 |
AN Terrains | 7 785 312.00 | 2 539 509.00 | 5 245 803.00 | 7 785 312.00 |
AP Constructions | 2 989 874.00 | 1 164 954.00 | 1 824 921.00 | 2 989 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 741 565.00 | 10 036 676.00 | 19 704 889.00 | 29 741 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 178.00 | 290 947.00 | 39 231.00 | 330 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 208.00 | | 106 208.00 | 106 208.00 |
AX Avances et acomptes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 320.00 | | 417 320.00 | 417 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 063 729.00 | 14 616 653.00 | 27 447 076.00 | 42 063 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 827.00 | | 555 827.00 | 555 827.00 |
BN En cours de production de biens | 522 988.00 | | 522 988.00 | 522 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 089 465.00 | | 2 089 465.00 | 2 089 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891 538.00 | | 1 891 538.00 | 1 891 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004 772.00 | 92 004.00 | 4 912 768.00 | 5 004 772.00 |
BZ Autres créances | 922 753.00 | | 922 753.00 | 922 753.00 |
CF Disponibilités | 769 069.00 | | 769 069.00 | 769 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 781 145.00 | 92 004.00 | 11 689 141.00 | 11 781 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 844 874.00 | 14 708 657.00 | 39 136 217.00 | 53 844 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 240 000.00 | 12 240 000.00 | | 12 240 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 694 215.00 | | |
DH Report à nouveau | -396 970.00 | | | -396 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 016 430.00 | -2 091 185.00 | | -2 016 430.00 |
DL TOTAL (I) | 13 566 600.00 | 15 583 030.00 | | 13 566 600.00 |
DP Provisions pour risques | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 747 153.00 | 728 016.00 | | 747 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 874 653.00 | 728 016.00 | | 874 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 889.00 | 3 679 304.00 | | 2 546 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 682 024.00 | 13 597 032.00 | | 15 682 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 478.00 | 5 862.00 | | 12 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689 836.00 | 3 973 541.00 | | 4 689 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 274.00 | 1 223 894.00 | | 1 244 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 067.00 | 767 366.00 | | 94 067.00 |
EA Autres dettes | 425 397.00 | 1 035 808.00 | | 425 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 694 964.00 | 24 370 163.00 | | 24 694 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 136 217.00 | 40 681 209.00 | | 39 136 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 790 595.00 | | 17 790 595.00 | 17 790 595.00 |
FG Production vendue services | 7 649 571.00 | | 7 649 571.00 | 7 649 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 440 166.00 | | 25 440 166.00 | 25 440 166.00 |
FM Production stockée | | | -475 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 314 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 845 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 016 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 382 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 067 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 245 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 467.00 | 2 164.00 | | 3 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 898.00 | 890 500.00 | | 408 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 365.00 | 892 664.00 | | 412 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 659.00 | 40 452.00 | | 44 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 737.00 | 1 381 166.00 | | 10 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 895.00 | 1 421 618.00 | | 182 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 470.00 | -528 954.00 | | 229 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 726 963.00 | 23 536 278.00 | | 25 726 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 743 393.00 | 25 627 462.00 | | 27 743 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 016 430.00 | -2 091 185.00 | | -2 016 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 607 286.00 | | 173 157.00 | 43 607 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 852.00 | 1 282 860.00 | 42 063 731.00 | 433 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 852.00 | 1 282 860.00 | 40 957 590.00 | 433 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 821.00 | 8.00 | | 688 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 501 145.00 | | 173 157.00 | 42 501 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 320.00 | | | 417 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 389 253.00 | 2 188 187.00 | 383 695.00 | 13 389 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 685.00 | 39 936.00 | | 445 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 943 568.00 | 2 148 251.00 | 383 695.00 | 12 943 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 016.00 | 401 654.00 | 255 017.00 | 728 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 194 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 269.00 | 29 794.00 | 28 059.00 | 90 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 215.00 | 224 424.00 | 28 059.00 | 189 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 231.00 | 626 078.00 | 283 076.00 | 917 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 682 024.00 | 15 682 024.00 | | 15 682 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689 836.00 | 4 689 836.00 | | 4 689 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 323.00 | 134 323.00 | | 134 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 720.00 | 249 720.00 | | 249 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 374.00 | 425 374.00 | | 425 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 320.00 | | 417 320.00 | 417 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 893 979.00 | 4 893 979.00 | | 4 893 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 771.00 | | 110 771.00 | 110 771.00 |
VB T. V. A. | 615 538.00 | 615 538.00 | | 615 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545 389.00 | 1 171 268.00 | 1 374 120.00 | 2 545 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 586.00 | | 126 586.00 | 126 586.00 |
VP Divers | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848 501.00 | 613 493.00 | 52 336.00 | 848 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 555.00 | 5 714 878.00 | 654 677.00 | 6 369 555.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 694 941.00 | 23 085 812.00 | 1 426 456.00 | 24 694 941.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |