| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 842.00 | 229 127.00 | 26 715.00 | 255 842.00 |
AP Constructions | 14 712 684.00 | 13 779 765.00 | 932 919.00 | 14 712 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 144 630.00 | 14 008 893.00 | 121 135 738.00 | 135 144 630.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 21 836 971.00 | | 21 836 971.00 | 21 836 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 846 925.00 | | 21 846 925.00 | 21 846 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 992 021.00 | 14 008 893.00 | 142 983 128.00 | 156 992 021.00 |
CU Autres participations | 120 176 103.00 | | 120 176 103.00 | 120 176 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250 000.00 | | | 15 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DG Autres réserves | 337 699.00 | | | 337 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 551 376.00 | | | 123 551 376.00 |
DL TOTAL (I) | 140 664 075.00 | | | 140 664 075.00 |
DP Provisions pour risques | 151 465.00 | | | 151 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 465.00 | | | 151 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 383.00 | | | 1 699 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 510.00 | | | 296 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 588.00 | | | 2 167 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 983 128.00 | | | 142 983 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 588.00 | | | 2 167 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 715.00 | | 820 715.00 | 820 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 715.00 | | 820 715.00 | 820 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 739 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 739 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 733 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 267 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 531.00 | | | 353 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722 252.00 | | | 1 722 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 929 342.00 | | | 125 929 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 966.00 | | | 2 377 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 551 376.00 | | | 123 551 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 036 506.00 | | 118 189.00 | 135 036 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 176 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 064.00 | 135 144 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 064.00 | 14 968 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 860 402.00 | | 118 189.00 | 14 860 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 176 103.00 | | | 120 176 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 895 733.00 | 119 978.00 | 6 819.00 | 13 895 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 895 733.00 | 119 978.00 | 6 819.00 | 13 895 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 000.00 | 465.00 | | 151 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 000.00 | 465.00 | | 151 000.00 |
UG ‐ Financières | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 992 633.00 | 1 992 633.00 | | 1 992 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 588.00 | 2 167 588.00 | | 2 167 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 148.00 | | | 323 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 196.00 | | | 128 196.00 |
ST Autres comptes | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339 591.00 | | | 339 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 763.00 | | | 232 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
ZE Dividendes | 115 000 000.00 | | | 115 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 069.00 | | | 180 069.00 |