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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 313.00 | 84.00 | 397.00 |
AN Terrains | 255 842.00 | 250 143.00 | 5 700.00 | 255 842.00 |
AP Constructions | 17 298 939.00 | 14 144 937.00 | 3 154 002.00 | 17 298 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 220 860.00 | 14 395 393.00 | 122 825 467.00 | 137 220 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BZ Autres créances | 534 082.00 | | 534 082.00 | 534 082.00 |
CF Disponibilités | 39 933 607.00 | | 39 933 607.00 | 39 933 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 478 551.00 | | 40 478 551.00 | 40 478 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 699 411.00 | 14 395 393.00 | 163 304 018.00 | 177 699 411.00 |
CU Autres participations | 119 665 681.00 | | 119 665 681.00 | 119 665 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250 000.00 | | | 15 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DG Autres réserves | 56 925 098.00 | | | 56 925 098.00 |
DH Report à nouveau | -85 000 000.00 | | | -85 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 542 600.00 | | | 172 542 600.00 |
DL TOTAL (I) | 161 242 698.00 | | | 161 242 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 640.00 | | | 1 577 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 546.00 | | | 395 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
EA Autres dettes | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 321.00 | | | 2 061 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 304 018.00 | | | 163 304 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 321.00 | | | 2 061 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 031.00 | | 1 149 031.00 | 1 149 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 031.00 | | 1 149 031.00 | 1 149 031.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 684 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 966 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 808 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 803 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260 425.00 | | | 2 260 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 115 976.00 | | | 177 115 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 376.00 | | | 4 573 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 542 600.00 | | | 172 542 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 258 353.00 | | 2 657 043.00 | 135 258 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 665 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 536.00 | | 137 220 860.00 | 694 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 694 536.00 | | 17 554 782.00 | 694 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 592 275.00 | | 2 657 043.00 | 15 592 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 665 681.00 | | | 119 665 681.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 694 536.00 | | | 694 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 247 641.00 | 147 752.00 | | 14 247 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 79.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 247 407.00 | 147 672.00 | | 14 247 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 640.00 | 1 577 640.00 | | 1 577 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 256.00 | 108 256.00 | | 108 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
UX Autres créances clients | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VC Groupe et associés | 505 015.00 | 505 015.00 | | 505 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 944.00 | 544 944.00 | | 544 944.00 |
VW T.V.A. | 285 844.00 | 285 844.00 | | 285 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 321.00 | 2 061 321.00 | | 2 061 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 130.00 | | | 243 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 735 181.00 | | | 1 735 181.00 |
ST Autres comptes | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 621.00 | | | 254 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 362.00 | | | 256 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
ZE Dividendes | 234 000 000.00 | | | 234 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 752 580.00 | | | 1 752 580.00 |