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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 154.00 | 242.00 | 397.00 |
AN Terrains | 255 842.00 | 241 972.00 | 13 870.00 | 255 842.00 |
AP Constructions | 14 641 896.00 | 13 883 609.00 | 758 287.00 | 14 641 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 288.00 | | 310 288.00 | 310 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 874 105.00 | 14 125 736.00 | 120 748 370.00 | 134 874 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 876 714.00 | 14 125 736.00 | 120 750 979.00 | 134 876 714.00 |
CU Autres participations | 119 665 681.00 | | 119 665 681.00 | 119 665 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250 000.00 | | | 15 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DG Autres réserves | 24 483 804.00 | | | 24 483 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 700 364.00 | | | 21 700 364.00 |
DL TOTAL (I) | 62 959 168.00 | | | 62 959 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 664 111.00 | | | 57 664 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
EA Autres dettes | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 791 811.00 | | | 57 791 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 750 979.00 | | | 120 750 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 791 811.00 | | | 57 791 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652 866.00 | | | 2 652 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 034.00 | | 1 159 034.00 | 1 159 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 034.00 | | 1 159 034.00 | 1 159 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 999 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 999 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 808 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 428 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 276 000.00 | | | 2 276 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 000.00 | | | 2 276 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 490.00 | | | 510 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 490.00 | | | 510 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765 510.00 | | | 1 765 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 472.00 | | | 493 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 434 990.00 | | | 23 434 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 626.00 | | | 1 734 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 700 364.00 | | | 21 700 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 090 799.00 | | 379 689.00 | 135 090 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 490.00 | 119 665 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 893.00 | 510 490.00 | 134 874 105.00 | 85 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 893.00 | | 15 208 027.00 | 85 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 914 231.00 | | 379 689.00 | 14 914 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 176 171.00 | | | 120 176 171.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 004 290.00 | 121 445.00 | | 14 004 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 004 215.00 | 121 366.00 | | 14 004 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 664 111.00 | 57 664 111.00 | | 57 664 111.00 |
VI Groupe et associés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VW T.V.A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 791 811.00 | 57 791 811.00 | | 57 791 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 962.00 | | | 359 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
ST Autres comptes | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376 054.00 | | | 376 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 480.00 | | | 234 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 969.00 | | | 41 969.00 |