| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 75.00 | 322.00 | 397.00 |
AN Terrains | 255 842.00 | 237 887.00 | 17 956.00 | 255 842.00 |
AP Constructions | 14 572 496.00 | 13 766 329.00 | 806 167.00 | 14 572 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 090 799.00 | 14 004 290.00 | 121 086 509.00 | 135 090 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 092 515.00 | 14 004 290.00 | 121 088 225.00 | 135 092 515.00 |
CU Autres participations | 120 176 171.00 | | 120 176 171.00 | 120 176 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250 000.00 | 15 250 000.00 | | 15 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DG Autres réserves | 4 405 233.00 | 123 889 075.00 | | 4 405 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 078 571.00 | 516 158.00 | | 20 078 571.00 |
DL TOTAL (I) | 41 258 804.00 | 141 180 233.00 | | 41 258 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 841 040.00 | | | 78 841 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 802.00 | | | 868 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 939.00 | 21 701.00 | | 34 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 297.00 | 294 305.00 | | 9 297.00 |
EA Autres dettes | 75 343.00 | 190 497.00 | | 75 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 829 421.00 | 506 503.00 | | 79 829 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 088 225.00 | 141 686 737.00 | | 121 088 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 829 421.00 | | | 79 829 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 839 103.00 | | | 3 839 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 131.00 | | 1 121 131.00 | 1 121 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 131.00 | | 1 121 131.00 | 1 121 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 999 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 993 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 577 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 035.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 253.00 | 229 701.00 | | 499 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 121 154.00 | 1 417 986.00 | | 21 121 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 584.00 | 901 828.00 | | 1 042 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 078 571.00 | 516 158.00 | | 20 078 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 180 406.00 | | 10 011 618.00 | 135 180 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 733 932.00 | 120 176 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 118 744.00 | 8 982 481.00 | 135 090 799.00 | 1 118 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 744.00 | 248 549.00 | 14 914 231.00 | 1 118 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 004 302.00 | | 1 277 222.00 | 15 004 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 176 103.00 | | 8 734 000.00 | 120 176 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 130 711.00 | 122 059.00 | 248 479.00 | 14 130 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 130 711.00 | 121 984.00 | 248 479.00 | 14 130 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
UX Autres créances clients | 892.00 | | | 892.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 841 040.00 | 78 841 040.00 | | 78 841 040.00 |
VI Groupe et associés | 868 802.00 | 868 802.00 | | 868 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 041 040.00 | | | 78 041 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VW T.V.A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 829 421.00 | 79 829 421.00 | | 79 829 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347 148.00 | | | 347 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
ST Autres comptes | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361 820.00 | | | 361 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
ZE Dividendes | 120 000 000.00 | | | 120 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 213.00 | | | 53 213.00 |