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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 842.00 | 233 617.00 | 22 225.00 | 255 842.00 |
AP Constructions | 14 748 390.00 | 13 897 094.00 | 851 296.00 | 14 748 390.00 |
AX Avances et acomptes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 180 406.00 | 14 130 711.00 | 121 049 695.00 | 135 180 406.00 |
BZ Autres créances | 1 502 720.00 | | 1 502 720.00 | 1 502 720.00 |
CF Disponibilités | 19 134 322.00 | | 19 134 322.00 | 19 134 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 637 042.00 | | 20 637 042.00 | 20 637 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 817 448.00 | 14 130 711.00 | 141 686 737.00 | 155 817 448.00 |
CU Autres participations | 120 176 103.00 | | 120 176 103.00 | 120 176 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250 000.00 | | | 15 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DG Autres réserves | 123 889 075.00 | | | 123 889 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 158.00 | | | 516 158.00 |
DL TOTAL (I) | 141 180 233.00 | | | 141 180 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 305.00 | | | 294 305.00 |
EA Autres dettes | 190 497.00 | | | 190 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 503.00 | | | 506 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 686 737.00 | | | 141 686 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 503.00 | | | 506 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 711.00 | | 830 711.00 | 830 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 711.00 | | 830 711.00 | 830 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 738.00 | | | 349 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 035.00 | | | 176 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 440.00 | | | 138 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 701.00 | | | 229 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 986.00 | | | 1 417 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 828.00 | | | 901 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 158.00 | | | 516 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 144 630.00 | | 35 775.00 | 135 144 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 176 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 180 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 004 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 968 527.00 | | 35 775.00 | 14 968 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 176 103.00 | | | 120 176 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 008 893.00 | 121 818.00 | | 14 008 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 008 893.00 | 121 818.00 | | 14 008 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 465.00 | | 151 465.00 | 151 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 465.00 | | | 151 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 497.00 | 190 497.00 | | 190 497.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 551.00 | | | 1 492 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 299.00 | 294 299.00 | | 294 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 720.00 | 1 502 720.00 | | 1 502 720.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 503.00 | 506 503.00 | | 506 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337 440.00 | | | 337 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
ST Autres comptes | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YT Sous‐traitance | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 516.00 | | | 341 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 539.00 | | | 238 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 858.00 | | | 69 858.00 |