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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AP Constructions | 125 318.00 | 29 354.00 | 95 963.00 | 125 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 708.00 | 107 012.00 | 102 695.00 | 209 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 079.00 | 14 329.00 | 8 750.00 | 23 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 687.00 | 154 293.00 | 236 394.00 | 390 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 032.00 | 2 879.00 | 177 152.00 | 180 032.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CF Disponibilités | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 611.00 | 2 879.00 | 388 731.00 | 391 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 299.00 | 157 173.00 | 625 125.00 | 782 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 649.00 | 36 777.00 | | 22 649.00 |
DL TOTAL (I) | 256 567.00 | 233 917.00 | | 256 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 149.00 | 157 736.00 | | 202 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 511.00 | 52 634.00 | | 88 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 896.00 | 73 104.00 | | 77 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 558.00 | 283 475.00 | | 368 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 125.00 | 517 393.00 | | 625 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 793.00 | 166 201.00 | | 225 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 128.00 | | 71 523.00 | 331 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 963.00 | 390 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 963.00 | 358 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 546.00 | | 71 523.00 | 298 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 251.00 | 36 005.00 | 11 963.00 | 130 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 654.00 | 36 005.00 | 11 963.00 | 126 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 176 576.00 | | | 176 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 150.00 | 59 385.00 | 142 765.00 | 202 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 058.00 | 196 663.00 | 395.00 | 197 058.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 558.00 | 225 793.00 | 142 765.00 | 368 558.00 |