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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AP Constructions | 127 778.00 | 80 762.00 | 47 017.00 | 127 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 032.00 | 274 107.00 | 217 925.00 | 492 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 145.00 | 20 497.00 | 1 648.00 | 22 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 155.00 | 390 640.00 | 295 514.00 | 686 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
BN En cours de production de biens | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 514.00 | | 160 514.00 | 160 514.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 216 496.00 | | 216 496.00 | 216 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 848.00 | | 448 848.00 | 448 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 002.00 | 390 640.00 | 744 362.00 | 1 135 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
DG Autres réserves | 280 693.00 | 222 368.00 | | 280 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 063.00 | 63 460.00 | | 30 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 988.00 | 28 244.00 | | 45 988.00 |
DL TOTAL (I) | 409 610.00 | 366 939.00 | | 409 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 195 320.00 | 170 096.00 | | 195 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 11 811.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 804.00 | 50 026.00 | | 59 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 254.00 | 47 692.00 | | 79 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 752.00 | 279 625.00 | | 334 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 362.00 | 646 564.00 | | 744 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 563.00 | 78 774.00 | 14 696.00 | 326 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 160.00 | 1 115.00 | | 14 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 403.00 | 77 658.00 | 14 697.00 | 312 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 695.00 | 62 030.00 | 117 695.00 | 195 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 667.00 | 167 667.00 | | 167 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 062.00 | 167 667.00 | 395.00 | 168 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 752.00 | 201 087.00 | 117 695.00 | 334 752.00 |