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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | 14 160.00 | 1 115.00 | 15 275.00 |
AP Constructions | 125 318.00 | 67 446.00 | 57 872.00 | 125 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 008.00 | 220 337.00 | 125 672.00 | 346 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 830.00 | 24 620.00 | 4 209.00 | 28 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 416.00 | 326 563.00 | 217 853.00 | 544 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
BN En cours de production de biens | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 545.00 | | 168 545.00 | 168 545.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 150 565.00 | | 150 565.00 | 150 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 711.00 | | 428 711.00 | 428 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 127.00 | 326 563.00 | 646 564.00 | 973 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
DG Autres réserves | 222 368.00 | 209 530.00 | | 222 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 460.00 | 16 495.00 | | 63 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 244.00 | 34 639.00 | | 28 244.00 |
DL TOTAL (I) | 366 939.00 | 313 529.00 | | 366 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 907.00 | 186 750.00 | | 181 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 026.00 | 35 161.00 | | 50 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 692.00 | 79 031.00 | | 47 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 625.00 | 300 941.00 | | 279 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 564.00 | 614 470.00 | | 646 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 705.00 | 57 858.00 | | 268 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267.00 | 3 893.00 | | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 438.00 | 53 965.00 | | 258 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 907.00 | 98 545.00 | 83 361.00 | 181 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 011.00 | 175 011.00 | | 175 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 406.00 | 175 011.00 | 395.00 | 175 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 625.00 | 196 264.00 | 83 361.00 | 279 625.00 |