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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AP Constructions | 127 778.00 | 94 088.00 | 33 690.00 | 127 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 281.00 | 332 568.00 | 157 713.00 | 490 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 145.00 | 21 244.00 | 901.00 | 22 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 404.00 | 463 174.00 | 221 229.00 | 684 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BN En cours de production de biens | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 361.00 | | 211 361.00 | 211 361.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 245 760.00 | | 245 760.00 | 245 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 006.00 | | 531 006.00 | 531 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 410.00 | 463 174.00 | 752 235.00 | 1 215 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
DG Autres réserves | 304 661.00 | 280 693.00 | | 304 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 956.00 | 30 063.00 | | 66 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 800.00 | 45 988.00 | | 33 800.00 |
DL TOTAL (I) | 458 283.00 | 409 610.00 | | 458 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 062.00 | 195 695.00 | | 134 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 102.00 | 59 804.00 | | 69 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 789.00 | 79 254.00 | | 90 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 953.00 | 334 752.00 | | 293 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 235.00 | 744 362.00 | | 752 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 640.00 | 74 288.00 | 1 753.00 | 390 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 366.00 | 74 287.00 | 1 753.00 | 375 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 062.00 | 46 759.00 | 87 303.00 | 134 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 226.00 | 217 226.00 | | 217 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 621.00 | 217 226.00 | 395.00 | 217 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 953.00 | 206 650.00 | 87 303.00 | 293 953.00 |