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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
AP Constructions | 127 778.00 | 107 184.00 | 20 594.00 | 127 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 491.00 | 392 621.00 | 113 870.00 | 506 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 085.00 | 19 170.00 | 3 916.00 | 23 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 554.00 | 534 249.00 | 167 305.00 | 701 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
BN En cours de production de biens | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 759.00 | | 188 759.00 | 188 759.00 |
BZ Autres créances | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CF Disponibilités | 301 410.00 | | 301 410.00 | 301 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 363.00 | | 572 363.00 | 572 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 917.00 | 534 249.00 | 739 668.00 | 1 273 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
DG Autres réserves | 357 331.00 | 304 661.00 | | 357 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 126.00 | 66 956.00 | | 48 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 611.00 | 33 800.00 | | 21 611.00 |
DL TOTAL (I) | 479 935.00 | 458 283.00 | | 479 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 562.00 | 133 666.00 | | 111 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 358.00 | 396.00 | | 11 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 181.00 | 69 102.00 | | 75 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 633.00 | 90 789.00 | | 61 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 733.00 | 293 953.00 | | 259 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 668.00 | 752 235.00 | | 739 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 174.00 | 79 498.00 | 8 423.00 | 463 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 900.00 | 79 498.00 | 8 423.00 | 447 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 920.00 | 60 941.00 | 61 979.00 | 122 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 079.00 | 203 079.00 | | 203 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 474.00 | 203 474.00 | | 203 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 733.00 | 197 754.00 | 61 979.00 | 259 733.00 |