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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 629 000.00 | 4 731 000.00 | 2 899 000.00 | 7 629 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 407 088.00 | | 34 407 088.00 | 34 407 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 064.00 | | 654 064.00 | 654 064.00 |
BZ Autres créances | 552 507.00 | | 552 507.00 | 552 507.00 |
CF Disponibilités | 16 507 000.00 | | 16 507 000.00 | 16 507 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 347.00 | | 1 212 347.00 | 1 212 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 619 434.00 | | 35 619 434.00 | 35 619 434.00 |
CU Autres participations | 34 407 088.00 | | 34 407 088.00 | 34 407 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 126 332.00 | 6 126 332.00 | | 6 126 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 034 452.00 | 12 034 452.00 | | 12 034 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 633.00 | 612 633.00 | | 612 633.00 |
DG Autres réserves | 353 417.00 | 353 417.00 | | 353 417.00 |
DH Report à nouveau | 15 576 412.00 | 15 537 963.00 | | 15 576 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 417.00 | 38 449.00 | | 173 417.00 |
DL TOTAL (I) | 34 876 663.00 | 34 703 246.00 | | 34 876 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 419.00 | 394 723.00 | | 78 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 419.00 | 394 723.00 | | 78 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 64.00 | | 2 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 935.00 | 168 920.00 | | 178 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 075.00 | 501 491.00 | | 479 075.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 6 837.00 | | 3 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 000.00 | | | 709 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 352.00 | 677 313.00 | | 664 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 619 434.00 | 35 775 282.00 | | 35 619 434.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 810 000.00 | -4 337 000.00 | | -5 810 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 435 000.00 | 472 000.00 | | 435 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 637 337.00 | | 2 637 337.00 | 2 637 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 337.00 | | 2 637 337.00 | 2 637 337.00 |
FM Production stockée | | | -1 185 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 946 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -6 896 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 648 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914 000.00 | 1 844 000.00 | | 1 914 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 079 000.00 | -2 230 000.00 | | -3 079 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165 000.00 | -386 000.00 | | -1 165 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 137.00 | 56 042.00 | | -64 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 332.00 | 2 379 162.00 | | 2 988 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 915.00 | 2 340 713.00 | | 2 814 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 417.00 | 38 449.00 | | 173 417.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -331 000.00 | -219 000.00 | | -331 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 810 000.00 | -4 337 000.00 | | -5 810 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 243 000.00 | 1 805 000.00 | | -1 243 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 000.00 | -2 000.00 | | -3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 935.00 | 178 935.00 | | 178 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 552 507.00 | | | 552 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 347.00 | 1 212 347.00 | | 1 212 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 352.00 | 664 352.00 | | 664 352.00 |