| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 407 088.00 | | 34 407 088.00 | 34 407 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 219.00 | | 1 733 219.00 | 1 733 219.00 |
BZ Autres créances | 1 019 513.00 | | 1 019 513.00 | 1 019 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 131.00 | | 2 754 131.00 | 2 754 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 161 219.00 | | 37 161 219.00 | 37 161 219.00 |
CU Autres participations | 34 407 088.00 | | 34 407 088.00 | 34 407 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 126 332.00 | 6 126 332.00 | | 6 126 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 034 452.00 | 12 034 452.00 | | 12 034 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 633.00 | 612 633.00 | | 612 633.00 |
DG Autres réserves | 353 417.00 | 353 417.00 | | 353 417.00 |
DH Report à nouveau | 15 953 492.00 | 15 904 418.00 | | 15 953 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 282.00 | 49 075.00 | | 121 282.00 |
DL TOTAL (I) | 35 201 608.00 | 35 080 326.00 | | 35 201 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 458.00 | 171 696.00 | | 18 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 458.00 | 171 696.00 | | 18 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 55.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641.00 | 124 601.00 | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 193.00 | 412 324.00 | | 326 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 248.00 | 1 271 454.00 | | 1 610 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 152.00 | 1 808 434.00 | | 1 941 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 161 219.00 | 37 060 456.00 | | 37 161 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 750 349.00 | | 5 750 349.00 | 5 750 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 750 349.00 | | 5 750 349.00 | 5 750 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 567.00 | 124 601.00 | | 122 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 713.00 | 4 715 992.00 | | 5 917 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796 431.00 | 4 666 917.00 | | 5 796 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 282.00 | 49 075.00 | | 121 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 610 247.00 | 1 610 247.00 | | 1 610 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 696.00 | 11 090.00 | 164 328.00 | 171 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941 152.00 | 1 941 152.00 | | 1 941 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 193.00 | 326 193.00 | | 326 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 247.00 | 1 610 247.00 | | 1 610 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754 131.00 | 2 754 131.00 | | 2 754 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 131.00 | 2 754 131.00 | | 2 754 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 152.00 | 1 941 152.00 | | 1 941 152.00 |