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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 629 000.00 | 5 091 000.00 | 2 538 000.00 | 7 629 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 407 088.00 | | 34 407 088.00 | 34 407 088.00 |
BN En cours de production de biens | 64 493 000.00 | 6 687 000.00 | 57 806 000.00 | 64 493 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139 000.00 | | 3 139 000.00 | 3 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 610.00 | | 1 159 610.00 | 1 159 610.00 |
BZ Autres créances | 810 796.00 | | 810 796.00 | 810 796.00 |
CF Disponibilités | 15 221 000.00 | | 15 221 000.00 | 15 221 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 462.00 | | 1 970 462.00 | 1 970 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 377 549.00 | | 36 377 549.00 | 36 377 549.00 |
CU Autres participations | 34 407 088.00 | | 34 407 088.00 | 34 407 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 126 332.00 | 6 126 332.00 | | 6 126 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 034 452.00 | 12 034 452.00 | | 12 034 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 633.00 | 612 633.00 | | 612 633.00 |
DG Autres réserves | 353 417.00 | 353 417.00 | | 353 417.00 |
DH Report à nouveau | 15 749 829.00 | 15 576 412.00 | | 15 749 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 029.00 | 173 417.00 | | -30 029.00 |
DL TOTAL (I) | 34 846 633.00 | 34 876 663.00 | | 34 846 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 658.00 | 78 419.00 | | 66 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 658.00 | 78 419.00 | | 66 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 2 764.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 642.00 | | | 178 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 000.00 | 3 000.00 | | 679 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 209.00 | 178 935.00 | | 333 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 362.00 | 479 075.00 | | 951 362.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 3 578.00 | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 709 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 257.00 | 664 352.00 | | 1 464 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 377 549.00 | 35 619 434.00 | | 36 377 549.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 184 000.00 | -5 810 000.00 | | 184 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 824 000.00 | 8 084 000.00 | | 7 824 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 371 000.00 | 435 000.00 | | 371 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 058 626.00 | | 3 058 626.00 | 3 058 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 626.00 | | 3 058 626.00 | 3 058 626.00 |
FM Production stockée | | | 1 305 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 681 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 424 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 020 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 557 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 000.00 | 1 914 000.00 | | 1 489 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 000.00 | 3 079 000.00 | | 1 369 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | -1 165 000.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 642.00 | -64 137.00 | | 178 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 419.00 | 2 988 332.00 | | 3 070 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 448.00 | 2 814 915.00 | | 3 100 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 029.00 | 173 417.00 | | -30 029.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -360 000.00 | -331 000.00 | | -360 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 103 000.00 | | | 1 103 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 919 000.00 | -1 243 000.00 | | 919 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 184 000.00 | -5 810 000.00 | | 184 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 419.00 | | 11 761.00 | 78 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 419.00 | | 11 761.00 | 78 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 642.00 | 178 642.00 | | 178 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 209.00 | 333 209.00 | | 333 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951 363.00 | 951 363.00 | | 951 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 462.00 | 1 970 462.00 | | 1 970 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 257.00 | 1 464 257.00 | | 1 464 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |