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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 407 088.00 | | 34 407 088.00 | 34 407 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 290.00 | | 1 163 290.00 | 1 163 290.00 |
BZ Autres créances | 1 488 664.00 | | 1 488 664.00 | 1 488 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 368.00 | | 2 653 368.00 | 2 653 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 060 456.00 | | 37 060 456.00 | 37 060 456.00 |
CU Autres participations | 34 407 088.00 | | 34 407 088.00 | 34 407 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 126 332.00 | 6 126 332.00 | | 6 126 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 034 452.00 | 12 034 452.00 | | 12 034 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 633.00 | 612 633.00 | | 612 633.00 |
DG Autres réserves | 353 417.00 | 353 417.00 | | 353 417.00 |
DH Report à nouveau | 15 904 418.00 | 15 820 829.00 | | 15 904 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 075.00 | 83 588.00 | | 49 075.00 |
DL TOTAL (I) | 35 080 326.00 | 35 031 252.00 | | 35 080 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 696.00 | 2 292.00 | | 171 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 696.00 | 2 292.00 | | 171 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 324.00 | 490 002.00 | | 412 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 454.00 | 908 189.00 | | 1 271 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 434.00 | 1 398 248.00 | | 1 808 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 060 456.00 | 36 431 791.00 | | 37 060 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 659 223.00 | | 4 659 223.00 | 4 659 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 223.00 | | 4 659 223.00 | 4 659 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 601.00 | -59 541.00 | | 124 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 992.00 | 3 591 722.00 | | 4 715 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 917.00 | 3 508 134.00 | | 4 666 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 075.00 | 83 588.00 | | 49 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 292.00 | 169 404.00 | | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | 169 404.00 | | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 601.00 | 124 601.00 | | 124 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 324.00 | 412 324.00 | | 412 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271 454.00 | 1 271 454.00 | | 1 271 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653 368.00 | 2 653 368.00 | | 2 653 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 368.00 | 2 653 368.00 | | 2 653 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 434.00 | 1 808 434.00 | | 1 808 434.00 |