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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 407 088.00 | | 34 407 088.00 | 34 407 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 618.00 | | 1 392 618.00 | 1 392 618.00 |
BZ Autres créances | 601 354.00 | | 601 354.00 | 601 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 704.00 | | 2 024 704.00 | 2 024 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 431 791.00 | | 36 431 791.00 | 36 431 791.00 |
CU Autres participations | 34 407 088.00 | | 34 407 088.00 | 34 407 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 126 332.00 | 6 126 332.00 | | 6 126 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 034 452.00 | 12 034 452.00 | | 12 034 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 633.00 | 612 633.00 | | 612 633.00 |
DG Autres réserves | 353 417.00 | 353 417.00 | | 353 417.00 |
DH Report à nouveau | 15 820 829.00 | 15 719 799.00 | | 15 820 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 588.00 | 101 030.00 | | 83 588.00 |
DL TOTAL (I) | 35 031 252.00 | 34 947 663.00 | | 35 031 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 292.00 | 108 376.00 | | 2 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 292.00 | 108 376.00 | | 2 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 002.00 | 181 756.00 | | 490 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 189.00 | 834 512.00 | | 908 189.00 |
EA Autres dettes | | 5 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 398 248.00 | 1 021 949.00 | | 1 398 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 431 791.00 | 36 077 988.00 | | 36 431 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 470 009.00 | | 3 470 009.00 | 3 470 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 009.00 | | 3 470 009.00 | 3 470 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 425.00 | | | 115 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 425.00 | | | 115 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 425.00 | | | -115 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 541.00 | 27 103.00 | | -59 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 722.00 | 2 827 304.00 | | 3 591 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 134.00 | 2 726 274.00 | | 3 508 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 588.00 | 101 030.00 | | 83 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 376.00 | 2 292.00 | 108 376.00 | 108 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 376.00 | 2 292.00 | 108 376.00 | 108 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 002.00 | 490 002.00 | | 490 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 190.00 | 908 190.00 | | 908 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024 704.00 | 2 024 704.00 | | 2 024 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 704.00 | 2 024 704.00 | | 2 024 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 248.00 | 1 398 248.00 | | 1 398 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |