| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 196.00 | 635 850.00 | 44 346.00 | 680 196.00 |
AH Fonds commercial | 934 959.00 | 759 959.00 | 175 000.00 | 934 959.00 |
AN Terrains | 206 168.00 | 63 242.00 | 142 926.00 | 206 168.00 |
AP Constructions | 5 064 167.00 | 3 022 169.00 | 2 041 998.00 | 5 064 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 682.00 | 1 285 605.00 | 36 077.00 | 1 321 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 505.00 | 824 377.00 | 15 129.00 | 839 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
BF Prêts | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 874 924.00 | 7 337 270.00 | 2 537 655.00 | 9 874 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 223.00 | 33 305.00 | 24 918.00 | 58 223.00 |
BN En cours de production de biens | 296 006.00 | | 296 006.00 | 296 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 203.00 | 84 536.00 | 111 667.00 | 196 203.00 |
BT Marchandises | 1 717 496.00 | 607 197.00 | 1 110 299.00 | 1 717 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 845.00 | 207 609.00 | 1 954 236.00 | 2 161 845.00 |
BZ Autres créances | 254 281.00 | | 254 281.00 | 254 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 566 855.00 | | 2 566 855.00 | 2 566 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 371.00 | | 346 371.00 | 346 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 651 155.00 | 932 647.00 | 6 718 508.00 | 7 651 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263 035.00 | | 263 035.00 | 263 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 789 115.00 | 8 269 916.00 | 9 519 198.00 | 17 789 115.00 |
CU Autres participations | 756 961.00 | 746 068.00 | 10 893.00 | 756 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 048.00 | 4 800 048.00 | | 4 800 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 514.00 | 395 514.00 | | 395 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 3 091 000.00 | 3 091 000.00 | | 3 091 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 820 692.00 | -2 593 667.00 | | -4 820 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 371.00 | -2 227 025.00 | | -1 322 371.00 |
DK Provisions réglementées | 374 659.00 | 365 574.00 | | 374 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 158.00 | 4 311 444.00 | | 2 998 158.00 |
DP Provisions pour risques | 908 351.00 | 924 847.00 | | 908 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 213.00 | 194 601.00 | | 184 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 564.00 | 1 119 448.00 | | 1 092 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 667.00 | 485 789.00 | | 473 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 243.00 | 1 913 942.00 | | 1 946 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 430.00 | 849 722.00 | | 1 021 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 098.00 | 1 731 986.00 | | 1 904 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315.00 | 3 991.00 | | 1 315.00 |
EA Autres dettes | 79 400.00 | 97 350.00 | | 79 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | 450.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426 614.00 | 5 083 231.00 | | 5 426 614.00 |
ED (V) | 1 862.00 | 8 325.00 | | 1 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 519 198.00 | 10 522 448.00 | | 9 519 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 950 869.00 | 4 640 123.00 | | 4 950 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 409 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 822 974.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 415 637.00 | |
FM Production stockée | | | -389 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 637 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 879 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 444 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 241 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 329.00 | 7 215.00 | | 104 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 032.00 | 3 425.00 | | 38 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 803.00 | 770 835.00 | | 210 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 163.00 | 781 475.00 | | 353 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 676.00 | 777 764.00 | | 544 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 576.00 | 655 211.00 | | 459 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 479.00 | 1 432 975.00 | | 1 004 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 316.00 | -651 500.00 | | -651 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 388.00 | 28 085.00 | | -10 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 030 482.00 | 15 574 746.00 | | 11 030 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 352 853.00 | 17 801 771.00 | | 12 352 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 322 371.00 | -2 227 025.00 | | -1 322 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 501.00 | 151 581.00 | | 87 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 919 975.00 | | | 10 919 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 874 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 431 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 155.00 | | | 1 615 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 897 736.00 | | | 7 897 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 084.00 | | | 1 407 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027 011.00 | 229 505.00 | 477 106.00 | 6 027 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 059.00 | 33 958.00 | | 550 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 952.00 | 195 546.00 | 477 106.00 | 5 476 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 3 499 940.00 | 3 960 740.00 | | 3 499 940.00 |
060 Stock marchandises | 14 573 830.00 | | 2 286 940.00 | 14 573 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 574.00 | 35 176.00 | 26 091.00 | 365 574.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 448.00 | 153 362.00 | 180 245.00 | 1 119 448.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | 444 960.00 | | 51 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 457 383.00 | | 228 694.00 | 1 457 383.00 |
6T Sur comptes clients | 71 624.00 | 8 126.00 | 36 615.00 | 71 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 160 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930 834.00 | 1 010 123.00 | 265 309.00 | 1 930 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 022.00 | 188 538.00 | 206 336.00 | 1 485 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -109 401.00 | 184 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946 243.00 | 1 944 165.00 | 2 078.00 | 1 946 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 430.00 | 1 021 430.00 | | 1 021 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 243.00 | 431 243.00 | | 431 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904 098.00 | 1 904 098.00 | | 1 904 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
UP Prêts | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 254 281.00 | | | 254 281.00 |
VB T. V. A. | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 667.00 | | 473 667.00 | 473 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 230.00 | 352 230.00 | | 352 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 371.00 | | | 346 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 781.00 | 2 796 278.00 | 37 503.00 | 2 833 781.00 |
VW T.V.A. | 390 945.00 | 390 945.00 | | 390 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 614.00 | 4 950 869.00 | 475 745.00 | 5 426 614.00 |