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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 334.00 | 442 631.00 | 229 704.00 | 672 334.00 |
AH Fonds commercial | 934 959.00 | 759 959.00 | 175 000.00 | 934 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
AN Terrains | 172 379.00 | 65 245.00 | 107 134.00 | 172 379.00 |
AP Constructions | 4 395 781.00 | 3 180 758.00 | 1 215 023.00 | 4 395 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 091.00 | 934 407.00 | 11 683.00 | 946 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 842.00 | 527 396.00 | 5 447.00 | 532 842.00 |
BF Prêts | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728 068.00 | 5 910 396.00 | 1 817 673.00 | 7 728 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 798.00 | 120.00 | 48 679.00 | 48 798.00 |
BN En cours de production de biens | 183 016.00 | | 183 016.00 | 183 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 626.00 | 18.00 | 15 608.00 | 15 626.00 |
BT Marchandises | 1 390 337.00 | 354 822.00 | 1 035 515.00 | 1 390 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 240.00 | | 139 240.00 | 139 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 588.00 | 14 041.00 | 957 547.00 | 971 588.00 |
BZ Autres créances | 85 565.00 | | 85 565.00 | 85 565.00 |
CF Disponibilités | 3 659 032.00 | | 3 659 032.00 | 3 659 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 610.00 | | 182 610.00 | 182 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 675 813.00 | 369 001.00 | 6 306 812.00 | 6 675 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 682.00 | 6 279 396.00 | 8 231 286.00 | 14 510 682.00 |
CU Autres participations | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 048.00 | 4 800 048.00 | | 4 800 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 514.00 | 395 514.00 | | 395 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 3 091 000.00 | 3 091 000.00 | | 3 091 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 874 793.00 | -4 782 013.00 | | -4 874 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 565.00 | -92 780.00 | | 338 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 334.00 | 3 891 769.00 | | 4 230 334.00 |
DP Provisions pour risques | 523 275.00 | 615 881.00 | | 523 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 459.00 | 106 665.00 | | 104 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 734.00 | 722 547.00 | | 627 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 867.00 | 461 506.00 | | 435 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 258.00 | 1 255 212.00 | | 1 163 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 384.00 | 389 932.00 | | 472 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 892.00 | 1 193 442.00 | | 1 215 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 190.00 | 31 812.00 | | 14 190.00 |
EA Autres dettes | 69 254.00 | 77 647.00 | | 69 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252.00 | 1 945.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 096.00 | 3 411 494.00 | | 3 373 096.00 |
ED (V) | 121.00 | 6 139.00 | | 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 231 286.00 | 8 031 948.00 | | 8 231 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 245.00 | 2 106 063.00 | | 2 221 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 488 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 842 681.00 | |
FM Production stockée | | | -39 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 030.00 | 298 229.00 | | 22 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 080.00 | 4 220.00 | | 14 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 110.00 | 587 449.00 | | 36 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 680.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 194 000.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 083.00 | 393 448.00 | | 36 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 751.00 | -14 668.00 | | -193 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 170.00 | 6 488 877.00 | | 6 042 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 605.00 | 6 581 657.00 | | 5 703 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 565.00 | -92 780.00 | | 338 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 825.00 | 196 474.00 | 30 696.00 | 4 932 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 564.00 | 33 366.00 | 23 133.00 | 380 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552 261.00 | 163 108.00 | 7 563.00 | 4 552 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 547.00 | 27 007.00 | 121 820.00 | 722 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 547.00 | 27 007.00 | 121 820.00 | 722 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 007.00 | 5 661.00 | |
UG ‐ Financières | | | 86 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 258.00 | 1 163 258.00 | | 1 163 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 384.00 | 285 872.00 | 101 960.00 | 472 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 892.00 | 635 141.00 | 317 477.00 | 1 215 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UP Prêts | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 971 588.00 | 971 588.00 | | 971 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 867.00 | 51 278.00 | 210 242.00 | 435 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 610.00 | 182 610.00 | | 182 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 933.00 | 1 239 762.00 | 44 170.00 | 1 283 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 096.00 | 2 221 245.00 | 629 679.00 | 3 373 096.00 |