| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 334.00 | 432 397.00 | 239 937.00 | 672 334.00 |
AH Fonds commercial | 934 959.00 | 759 959.00 | 175 000.00 | 934 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
AN Terrains | 172 379.00 | 65 245.00 | 107 134.00 | 172 379.00 |
AP Constructions | 4 395 781.00 | 3 024 768.00 | 1 371 013.00 | 4 395 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 091.00 | 931 036.00 | 15 054.00 | 946 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 162.00 | 531 212.00 | 4 951.00 | 536 162.00 |
BF Prêts | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 057.00 | 5 744 617.00 | 1 994 440.00 | 7 739 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
BN En cours de production de biens | 231 516.00 | | 231 516.00 | 231 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 416.00 | 34.00 | 6 382.00 | 6 416.00 |
BT Marchandises | 1 364 309.00 | 376 923.00 | 987 387.00 | 1 364 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 672.00 | | 353 672.00 | 353 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 693.00 | 10 874.00 | 936 819.00 | 947 693.00 |
BZ Autres créances | 347 326.00 | | 347 326.00 | 347 326.00 |
CF Disponibilités | 2 858 550.00 | | 2 858 550.00 | 2 858 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 578.00 | 387 831.00 | 5 843 747.00 | 6 231 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193 761.00 | | 193 761.00 | 193 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 164 396.00 | 6 132 448.00 | 8 031 948.00 | 14 164 396.00 |
CU Autres participations | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 048.00 | 4 800 048.00 | | 4 800 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 514.00 | 395 514.00 | | 395 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 3 091 000.00 | 3 091 000.00 | | 3 091 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 782 013.00 | -4 846 926.00 | | -4 782 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 780.00 | 64 913.00 | | -92 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 769.00 | 3 984 549.00 | | 3 891 769.00 |
DP Provisions pour risques | 615 881.00 | 667 913.00 | | 615 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 665.00 | 121 333.00 | | 106 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 547.00 | 789 246.00 | | 722 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 506.00 | 487 145.00 | | 461 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 212.00 | 1 171 334.00 | | 1 255 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 932.00 | 517 521.00 | | 389 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 442.00 | 1 605 792.00 | | 1 193 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 812.00 | 27 588.00 | | 31 812.00 |
EA Autres dettes | 77 647.00 | 50 638.00 | | 77 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 945.00 | 2 803.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 494.00 | 3 862 821.00 | | 3 411 494.00 |
ED (V) | 6 139.00 | 1 109.00 | | 6 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 948.00 | 8 637 726.00 | | 8 031 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 063.00 | 2 181 179.00 | | 2 106 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 215 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 246 811.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 573 746.00 | |
FM Production stockée | | | -15 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 205.00 | 16 241.00 | | 15 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 229.00 | 95 912.00 | | 298 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | 465.00 | | 285 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 220.00 | 482 094.00 | | 4 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 449.00 | 578 471.00 | | 587 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 2 938.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 321.00 | 757.00 | | 193 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 000.00 | 30 422.00 | | 194 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 448.00 | 548 049.00 | | 393 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 668.00 | -42 996.00 | | -14 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 488 877.00 | 7 392 035.00 | | 6 488 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 657.00 | 7 327 122.00 | | 6 581 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 780.00 | 64 913.00 | | -92 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 237 136.00 | 214 579.00 | 518 890.00 | 5 237 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 918.00 | 31 646.00 | | 348 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888 218.00 | 182 933.00 | 518 890.00 | 4 888 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 246.00 | 25 861.00 | 92 561.00 | 789 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255 212.00 | 1 255 212.00 | | 1 255 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 932.00 | 178 552.00 | 99 473.00 | 389 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 442.00 | 535 257.00 | 309 734.00 | 1 193 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UP Prêts | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
UX Autres créances clients | 347 326.00 | 347 326.00 | | 347 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947 693.00 | 947 693.00 | | 947 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 506.00 | 25 639.00 | 205 114.00 | 461 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 369.00 | 1 372 537.00 | 48 832.00 | 1 421 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 494.00 | 2 106 063.00 | 614 321.00 | 3 411 494.00 |