| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 642.00 | 399 801.00 | 24 841.00 | 424 642.00 |
AH Fonds commercial | 934 959.00 | 759 959.00 | 175 000.00 | 934 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 452.00 | | 156 452.00 | 156 452.00 |
AN Terrains | 205 896.00 | 65 129.00 | 140 767.00 | 205 896.00 |
AP Constructions | 5 027 089.00 | 3 164 651.00 | 1 862 437.00 | 5 027 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 783.00 | 1 244 714.00 | 28 069.00 | 1 272 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 506.00 | 555 774.00 | 9 732.00 | 565 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 630 027.00 | 6 190 029.00 | 2 439 998.00 | 8 630 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 364.00 | 17 745.00 | 22 619.00 | 40 364.00 |
BN En cours de production de biens | 240 991.00 | | 240 991.00 | 240 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 127.00 | 54 508.00 | 73 619.00 | 128 127.00 |
BT Marchandises | 1 578 559.00 | 544 976.00 | 1 033 583.00 | 1 578 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 394.00 | 54 080.00 | 1 878 314.00 | 1 932 394.00 |
BZ Autres créances | 171 850.00 | | 171 850.00 | 171 850.00 |
CF Disponibilités | 3 019 225.00 | | 3 019 225.00 | 3 019 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 605.00 | | 332 605.00 | 332 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 488 275.00 | 671 309.00 | 6 816 966.00 | 7 488 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 227 130.00 | 6 861 338.00 | 9 365 792.00 | 16 227 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
CU Autres participations | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 048.00 | 4 800 048.00 | | 4 800 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 514.00 | 395 514.00 | | 395 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 3 091 000.00 | 3 091 000.00 | | 3 091 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 143 063.00 | -4 820 692.00 | | -6 143 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 137.00 | -1 322 371.00 | | 1 296 137.00 |
DK Provisions réglementées | 377 062.00 | 374 659.00 | | 377 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 698.00 | 2 998 158.00 | | 4 296 698.00 |
DP Provisions pour risques | 650 752.00 | 908 351.00 | | 650 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 329.00 | 184 213.00 | | 164 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 081.00 | 1 092 564.00 | | 815 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 785.00 | 473 667.00 | | 512 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 840.00 | 1 946 243.00 | | 1 251 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 374.00 | 1 021 430.00 | | 723 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 766.00 | 1 904 098.00 | | 1 676 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | 1 315.00 | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | 82 791.00 | 79 400.00 | | 82 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 460.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 236.00 | 5 426 614.00 | | 4 252 236.00 |
ED (V) | 1 777.00 | 1 862.00 | | 1 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 792.00 | 9 519 198.00 | | 9 365 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 637.00 | 4 950 869.00 | | 1 459 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 073 885.00 | |
FD Production vendue biens | | | 497 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 670 725.00 | |
FM Production stockée | | | -123 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 866 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 139 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 868 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757 623.00 | 104 329.00 | | 757 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 001.00 | 38 032.00 | | 150 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 871.00 | 210 803.00 | | 968 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 495.00 | 353 163.00 | | 1 876 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 109.00 | 544 676.00 | | 132 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 682.00 | 227.00 | | 755 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 746.00 | 459 576.00 | | 27 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 537.00 | 1 004 479.00 | | 915 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 958.00 | -651 316.00 | | 960 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 985.00 | -10 388.00 | | -210 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 898 032.00 | 11 030 482.00 | | 9 898 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 601 895.00 | 12 352 853.00 | | 8 601 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 137.00 | -1 322 371.00 | | 1 296 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 874 924.00 | 174 291.00 | | 9 874 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796 715.00 | 42 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419 188.00 | 8 630 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 454.00 | 1 516 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 019.00 | 7 071 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 155.00 | 158 352.00 | | 1 615 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 431 523.00 | 4 770.00 | | 7 431 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 246.00 | 11 169.00 | | 828 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779 410.00 | 208 937.00 | 610 110.00 | 5 779 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 017.00 | 21 405.00 | 257 454.00 | 584 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195 393.00 | 187 532.00 | 352 656.00 | 5 195 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 460 680.00 | | 7 460 680.00 | 7 460 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 811 792.00 | | | 811 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 725 038.00 | | 107 809.00 | 725 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 609.00 | 2 168.00 | 155 697.00 | 207 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 490 506.00 | 2 168.00 | 1 009 574.00 | 2 490 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490 506.00 | 2 168.00 | 1 009 574.00 | 2 490 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | 146 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 863 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251 840.00 | 1 237 678.00 | 4 472.00 | 1 251 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 374.00 | 501 289.00 | 70 132.00 | 723 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UP Prêts | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 171 850.00 | | | 171 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 785.00 | 25 639.00 | 153 835.00 | 512 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676 766.00 | 940 522.00 | 232 498.00 | 1 676 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 605.00 | | | 332 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 655.00 | 2 420 938.00 | 47 717.00 | 2 468 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 236.00 | 2 792 599.00 | 460 938.00 | 4 252 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |