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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
AP Constructions | 3 837.00 | 2 998.00 | 839.00 | 3 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641.00 | 2 373.00 | 2 268.00 | 4 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 596.00 | 21 302.00 | 295.00 | 21 596.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 451.00 | 26 672.00 | 52 779.00 | 79 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
BN En cours de production de biens | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BT Marchandises | | 23 808.00 | -23 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 009.00 | | 172 009.00 | 172 009.00 |
BZ Autres créances | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CF Disponibilités | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 071.00 | 23 808.00 | 272 262.00 | 296 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 521.00 | 50 481.00 | 325 041.00 | 375 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
DL TOTAL (I) | 133 226.00 | | | 133 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 815.00 | | | 191 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 041.00 | | | 325 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 815.00 | | | 191 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 801.00 | | 7 250.00 | 72 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 79 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 652.00 | | 2 600.00 | 69 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 4 650.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 126.00 | 1 546.00 | | 25 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 126.00 | 1 546.00 | | 25 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 172 009.00 | | | 172 009.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 021.00 | 207 871.00 | 3 150.00 | 211 021.00 |
VW T.V.A. | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 815.00 | 191 815.00 | | 191 815.00 |