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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
AP Constructions | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 5 153.00 | 363.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 086.00 | 21 715.00 | 1 372.00 | 23 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 316.00 | 30 704.00 | 60 612.00 | 91 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 667.00 | | 178 667.00 | 178 667.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 451.00 | 3.00 | 210 448.00 | 210 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 767.00 | 30 707.00 | 271 060.00 | 301 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 562.00 | | | -15 562.00 |
DL TOTAL (I) | 139 884.00 | | | 139 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 060.00 | | | 271 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 606.00 | | 11 990.00 | 79 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 91 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 127.00 | | 1 490.00 | 73 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | 10 500.00 | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 601.00 | 1 103.00 | | 29 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 601.00 | 1 103.00 | | 29 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 178 667.00 | 178 667.00 | | 178 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 970.00 | 189 320.00 | 13 650.00 | 202 970.00 |
VW T.V.A. | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 175.00 | 131 175.00 | | 131 175.00 |