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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
AP Constructions | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 4 200.00 | 1 316.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 596.00 | 21 564.00 | 32.00 | 21 596.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 606.00 | 29 601.00 | 50 005.00 | 79 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
BN En cours de production de biens | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BT Marchandises | | 30 823.00 | -30 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 022.00 | | 140 022.00 | 140 022.00 |
BZ Autres créances | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 093.00 | 30 823.00 | 265 270.00 | 296 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 699.00 | 60 424.00 | 315 276.00 | 375 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
DL TOTAL (I) | 163 447.00 | | | 163 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 276.00 | | | 315 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 626.00 | | 800.00 | 79 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 79 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 800.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 074.00 | 1 527.00 | | 28 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 074.00 | 1 527.00 | | 28 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UP Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 140 022.00 | 140 022.00 | | 140 022.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 865.00 | 202 435.00 | 3 430.00 | 205 865.00 |
VW T.V.A. | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 829.00 | 151 829.00 | | 151 829.00 |