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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
AP Constructions | 3 837.00 | 3 418.00 | 419.00 | 3 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 3 223.00 | 2 293.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 596.00 | 21 433.00 | 163.00 | 21 596.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 626.00 | 28 074.00 | 51 552.00 | 79 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
BN En cours de production de biens | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BT Marchandises | | 24 321.00 | -24 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 175.00 | | 210 175.00 | 210 175.00 |
BZ Autres créances | 62 310.00 | | 62 310.00 | 62 310.00 |
CF Disponibilités | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 472.00 | 24 321.00 | 347 151.00 | 371 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 098.00 | 52 395.00 | 398 703.00 | 451 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
DL TOTAL (I) | 154 970.00 | | | 154 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 651.00 | | | 91 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
EA Autres dettes | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 733.00 | | | 243 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 703.00 | | | 398 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 733.00 | | | 243 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 451.00 | | 1 575.00 | 79 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 79 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 252.00 | | 875.00 | 72 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 700.00 | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 672.00 | 1 402.00 | | 26 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 672.00 | 1 402.00 | | 26 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 651.00 | 91 651.00 | | 91 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 210 175.00 | | | 210 175.00 |
VB T. V. A. | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 918.00 | 277 468.00 | 3 450.00 | 280 918.00 |
VW T.V.A. | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 733.00 | 243 733.00 | | 243 733.00 |