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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 969.00 | 6 200.00 | 17 769.00 | 23 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BT Marchandises | | 2 887.00 | -2 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 616.00 | | 236 616.00 | 236 616.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CF Disponibilités | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 525.00 | 2 887.00 | 283 638.00 | 286 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 495.00 | 9 087.00 | 301 407.00 | 310 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
EA Autres dettes | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 290.00 | | | 159 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 407.00 | | | 301 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 290.00 | | | 159 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 212.00 | | 1 000.00 | 25 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827.00 | 14 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 23 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 6 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 547.00 | | 1 000.00 | 14 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 489.00 | 126.00 | 1 416.00 | 7 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 489.00 | 126.00 | 1 416.00 | 7 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 236 616.00 | 236 616.00 | | 236 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 873.00 | 250 153.00 | 13 720.00 | 263 873.00 |
VW T.V.A. | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |