| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 15 692.00 | 1 883.00 | 17 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439 159.00 | 279 229.00 | 1 159 930.00 | 1 439 159.00 |
AP Constructions | 644 953.00 | 203 785.00 | 441 167.00 | 644 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 231.00 | 37 705.00 | 10 526.00 | 48 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 564.00 | 378 683.00 | 233 881.00 | 612 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 762.00 | 915 096.00 | 1 850 666.00 | 2 765 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 165.00 | | 565 165.00 | 565 165.00 |
BN En cours de production de biens | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 068.00 | 89 109.00 | 2 138 959.00 | 2 228 068.00 |
BZ Autres créances | 1 248 528.00 | | 1 248 528.00 | 1 248 528.00 |
CF Disponibilités | 959 695.00 | | 959 695.00 | 959 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 153.00 | 89 109.00 | 4 983 044.00 | 5 072 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 915.00 | 1 004 205.00 | 6 833 711.00 | 7 837 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 851.00 | 1 811 996.00 | | 1 936 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 244.00 | 424 854.00 | | 654 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 094.00 | 2 346 851.00 | | 2 701 094.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 659.00 | 1 365 662.00 | | 1 225 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 551.00 | 103 505.00 | | 223 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 250.00 | 515 252.00 | | 831 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 754.00 | 872 952.00 | | 1 076 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 951.00 | | |
EA Autres dettes | 24 868.00 | 57 639.00 | | 24 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 535.00 | 79 262.00 | | 735 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 616.00 | 3 003 222.00 | | 4 117 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 711.00 | 5 365 073.00 | | 6 833 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 470.00 | 1 783 420.00 | | 2 984 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 442.00 | | 453 442.00 | 453 442.00 |
FG Production vendue services | 7 567 514.00 | | 7 567 514.00 | 7 567 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 020 957.00 | | 8 020 957.00 | 8 020 957.00 |
FM Production stockée | | | 34 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 240 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 103.00 | 180 104.00 | | 139 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 207.00 | 18 267.00 | | 98 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 217.00 | 18 267.00 | | 117 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 544.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 627.00 | 5 162.00 | | 80 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 650.00 | 5 706.00 | | 80 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 568.00 | 12 561.00 | | 36 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 335.00 | 44 695.00 | | 111 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 927.00 | 141 313.00 | | 299 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 376 863.00 | 7 772 788.00 | | 8 376 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722 619.00 | 7 347 934.00 | | 7 722 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 244.00 | 424 854.00 | | 654 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 414.00 | 134 337.00 | | 126 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 394.00 | | 18 167.00 | 2 954 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 634.00 | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 799.00 | 2 765 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 766.00 | 1 456 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 398.00 | 1 305 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 885.00 | | 615.00 | 1 473 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 434.00 | | 15 713.00 | 1 477 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 1 839.00 | 3 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 230.00 | 256 148.00 | 124 442.00 | 769 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 765.00 | 86 763.00 | 17 765.00 | 211 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 465.00 | 169 385.00 | 106 677.00 | 557 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 173.00 | 54 812.00 | 30 876.00 | 65 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 173.00 | 68 971.00 | 30 876.00 | 65 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 173.00 | 68 971.00 | 30 876.00 | 80 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 971.00 | 30 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 250.00 | 831 250.00 | | 831 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 395.00 | 364 395.00 | | 364 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 278.00 | 294 278.00 | | 294 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 535.00 | 735 535.00 | | 735 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 566.00 | | | 2 083 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
VB T. V. A. | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 917.00 | | | 1 128 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 659.00 | 92 513.00 | 286 905.00 | 1 225 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 004.00 | | | 140 004.00 |
VP Divers | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 165.00 | 141 165.00 | | 141 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 088.00 | 3 366 306.00 | 147 782.00 | 3 514 088.00 |
VW T.V.A. | 276 916.00 | 276 916.00 | | 276 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 065.00 | 2 760 919.00 | 286 905.00 | 3 894 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 312.00 | 87 152.00 | | 53 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 226.00 | 44 773.00 | | 48 226.00 |
ST Autres comptes | 832 602.00 | 837 030.00 | | 832 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 148.00 | 7 056.00 | | 7 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 68.00 | | 67.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 691.00 | 298 153.00 | | 276 691.00 |
YT Sous‐traitance | 567 421.00 | 495 545.00 | | 567 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 025.00 | 67 244.00 | | 75 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 337.00 | 154 396.00 | | 128 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 201.00 | 801 161.00 | | 1 060 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 542.00 | 594 069.00 | | 629 542.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455 397.00 | 1 384 404.00 | | 1 455 397.00 |