| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439 159.00 | 761 193.00 | 677 966.00 | 1 439 159.00 |
AP Constructions | 673 898.00 | 579 646.00 | 94 251.00 | 673 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 745.00 | 35 483.00 | 8 262.00 | 43 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 554.00 | 407 650.00 | 38 904.00 | 446 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 302.00 | 1 792 164.00 | 829 138.00 | 2 621 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 523.00 | | 487 523.00 | 487 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 894.00 | 69 264.00 | 2 130 630.00 | 2 199 894.00 |
BZ Autres créances | 2 356 499.00 | | 2 356 499.00 | 2 356 499.00 |
CF Disponibilités | 441 830.00 | | 441 830.00 | 441 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 445.00 | | 170 445.00 | 170 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 190.00 | 69 264.00 | 5 586 926.00 | 5 656 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 492.00 | 1 861 428.00 | 6 416 064.00 | 8 277 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 600.00 | 100 000.00 | | 95 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 455 636.00 | 2 280 895.00 | | 2 455 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 776.00 | 776 141.00 | | 691 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 012.00 | 3 167 036.00 | | 3 253 012.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 262.00 | 266 927.00 | | 454 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 513.00 | 342 935.00 | | 235 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 955.00 | 1 051 455.00 | | 698 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 052.00 | 1 445 308.00 | | 1 199 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EA Autres dettes | 48 338.00 | 85 234.00 | | 48 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 813.00 | 507 224.00 | | 490 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 052.00 | 3 721 184.00 | | 3 128 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 064.00 | 6 913 221.00 | | 6 416 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 459.00 | 3 543 459.00 | | 2 806 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 705 753.00 | | 1 705 753.00 | 1 705 753.00 |
FG Production vendue services | 7 782 705.00 | | 7 782 705.00 | 7 782 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 488 458.00 | | 9 488 458.00 | 9 488 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 636 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 588 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 15 250.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 15 250.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 7 615.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | 22.00 | | 1 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 430.00 | 7 637.00 | | 11 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 096.00 | 7 613.00 | | -8 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 524.00 | 174 861.00 | | 130 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 263.00 | 341 685.00 | | 234 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 790.00 | 9 901 071.00 | | 9 662 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 971 015.00 | 9 124 930.00 | | 8 971 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 776.00 | 776 141.00 | | 691 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 596.00 | | 41 736.00 | 2 626 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 031.00 | 2 621 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 031.00 | 1 164 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 351.00 | | | 1 447 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 490.00 | | 41 736.00 | 1 169 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 335.00 | 176 587.00 | 45 918.00 | 1 647 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 401.00 | 83 824.00 | | 671 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 934.00 | 92 763.00 | 45 918.00 | 975 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
6T Sur comptes clients | 78 946.00 | 36 066.00 | 45 748.00 | 78 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 105.00 | 36 066.00 | 45 748.00 | 93 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 105.00 | 46 066.00 | 45 748.00 | 118 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 066.00 | 45 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 955.00 | 698 955.00 | | 698 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 055.00 | 433 055.00 | | 433 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 646.00 | 416 646.00 | | 416 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 813.00 | 490 813.00 | | 490 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 630.00 | 2 063 630.00 | | 2 063 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 264.00 | 136 264.00 | | 136 264.00 |
VB T. V. A. | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
VC Groupe et associés | 2 245 919.00 | 2 245 919.00 | | 2 245 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 401.00 | 131 808.00 | 259 430.00 | 453 401.00 |
VI Groupe et associés | 235 513.00 | 235 513.00 | | 235 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 445.00 | 170 445.00 | | 170 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 736 592.00 | 4 726 837.00 | 9 755.00 | 4 736 592.00 |
VW T.V.A. | 311 699.00 | 311 699.00 | | 311 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 052.00 | 2 806 459.00 | 259 430.00 | 3 128 052.00 |